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BILAN ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS 2021 Siren 998893002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	12480	12480		
Concessions, brevets et droits similaires	189388	166800	22588	20854
Fonds commercial	1898029	531600	1366429	1301692
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10696	4974	5723	7409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132173	116752	15421	7652
Autres immobilisations corporelles	2749024	2317903	431121	443324
Immobilisations en cours				1900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5024		5024	344234
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34400		34400	34400
Prêts	347683		347683	320693
Autres immobilisations financières	94221		94221	148434
TOTAL (I)	5473119	3150509	2322611	2630593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	442538	128697	313841	462383
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1786138	9714	1776425	1419693
Autres créances	665015		665015	562979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5950830		5950830	5336072
Charges constatées d’avance	83389		83389	68956
TOTAL (II)	8927910	138410	8789499	7850083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14401029	3288919	11112110	10480676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3018378		3018378	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64		64	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101838		101838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359421		359421	
Report à nouveau	-198994		-155367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549868		-43627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46326		11585	
TOTAL (I)	3876900		3292292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	324671		145820	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	324671		145820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2471139		2640769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235394		298948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13225		8917	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1008570		1095506	
Dettes fiscales et sociales	3083505		2791599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51022		159142	
Produits constatés d’avance (2)	47683		47683	
TOTAL (IV)	6910539		7042564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11112110		10480676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15701477	4445	15705922	16965713
Chiffres d’affaires nets	15701477	4445	15705922	16965713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400302	650295
Autres produits			268919	699496
Total des produits d’exploitation (I)			16375143	18315505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14245	14365
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3318939	3962970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19845	-99766
Autres achats et charges externes			5379687	6107431
Impôts, taxes et versements assimilés			161004	408485
Salaires et traitements			5154337	6118828
Charges sociales			1612097	1617404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197142	225622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138410	15526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174012	23545
Autres charges			60715	21884
Total des charges d’exploitation (II) 			16230435	18416294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144708	-100789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1712	339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	516
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1727	855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146432	7343
Différences négatives de change			3	53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146435	7396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144708	-6541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				-107331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	645719		141465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	312		234000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			58000	
Total des produits exceptionnels (VII)	646032		433465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182725		151941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1188		39376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39580		85986	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223493		277303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	422539		156162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-127329		92458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17022901		18749824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16473034		18793451	
BENEFICE OU PERTE	549868		-43627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12480		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2010045		81262
Total Immobilisations corporelles		2224661		752323
Total Immobilisations financières		847761		31259
Total Général		5094948		864844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12480
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3890	2087418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85090	2891894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			397693	481328
Total Général			486673	5473119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12480			12480
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155899	14791	3890	166800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1764376	735562	60309	2439629
AMORTISSEMENTS Total Général	1932755	750353	64199	2618909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46326
Total Provisions réglementées	11585	34741		46326
Provisions pour litiges				324671
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145820	324671	145820	324671
sur immobilisations – incorporelles	531600			531600
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		128697		128697
Sur comptes clients	49699	9714	49699	9714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	581299	138410	49699	670010
TOTAL GENERAL	738703	497822	195518	1041007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	347683	1936	345747	
Autres immobilisations financières	94221		94221	
Clients douteux ou litigieux	10685		10685	
Autres créances clients	1802406	1802406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2324	2324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10858		10858	
T. V. A.	196492	196492		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37999	37999		
Divers				
Groupe et associés	199370	199370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212777	212777		
Charges constatées d’avance	83389	83389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2998202	2536692	461510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2471139	647629	1823511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1008570	1008570		
Personnel et comptes rattachés	1015045	1015045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1948986	1948986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59214	59214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60260	60260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235394	196546	38849	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51022	51022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47683	47683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6897313	5034954	1862359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	185