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BILAN LE BASQUE BONDISSANT 2021 Siren 998774103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83365	83365		1084
Fonds commercial	299793	299793		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39293	39293		
Autres immobilisations corporelles	1719072	995383	723688	284395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1805567	180000	1625567	1625567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	313412	313412		
Autres immobilisations financières	246115	178154	67961	67961
TOTAL (I)	4506619	2089402	2417217	1979008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39345		39345	17650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995193	2130	993062	683125
Autres créances	1179453	202364	977089	829041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1114572		1114572	653936
Charges constatées d’avance	11277		11277	12584
TOTAL (II)	3339843	204495	3135347	2196337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7846463	2293898	5552564	4175346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	185440		185440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	540498		540498	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18544		18544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637037		1099098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100171		-462060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76626		76626	
TOTAL (I)	1558317		1458145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1515459		114680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151840		182172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391366		642931	
Dettes fiscales et sociales	862854		596011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1020721		1180666	
Produits constatés d’avance (2)	52004		737	
TOTAL (IV)	3994247		2717200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5552564		4175346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5031280	1496803	6528083	6784701
Chiffres d’affaires nets	5031280	1496803	6528083	6784701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1059731	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175160	263483
Autres produits			402	1474
Total des produits d’exploitation (I)			7763377	7249659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570588	356224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21695	49802
Autres achats et charges externes			4838360	4766484
Impôts, taxes et versements assimilés			88345	92848
Salaires et traitements			1861207	1920377
Charges sociales			600187	530311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198427	27324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26191	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5772	4757
Total des charges d’exploitation (II) 			8167385	7748130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-404008	-498470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199086	146015
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2307	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201394	146042
Dotations financières sur amortissements et provisions				140000
Intérêts et charges assimilées			6928	3417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6928	143417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194466	2625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209541	-495845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18350		7201	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9838	
Total des produits exceptionnels (VII)	304024		17040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4465		2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5118		16792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9583		19193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294440		-2153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15272		-35938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8268796		7412741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8168625		7874802	
BENEFICE OU PERTE	100171		-462060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	417902		314917	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	382074	1085		383159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	964601	197342	127266	1034677
AMORTISSEMENTS Total Général	1346675	198427	127266	1417836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76626
Total Provisions réglementées	76626			76626
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	178304			204495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178304			204495
TOTAL GENERAL	254930			281121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381374		381374	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2185924	2185924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2567298	2185924	381374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1515460	291098	1197182	27180
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151841	30362	121479	
Fournisseurs et comptes rattachés	391367	391367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	862854	862854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1020722	258286	762436	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52004	52004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3994248	1885971	2081097	27180
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel