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BILAN LE BASQUE BONDISSANT 2016 Siren 998774103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79473	69539	9933	14246
Fonds commercial	477947	477947		477947
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47259	32839	14419	16309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93629	93629		
Autres immobilisations corporelles	876465	662216	214248	326843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1813052	100000	1713052	1713052
Créances rattachées à des participations	199810	99600	100210	125273
Autres titres immobilisés				
Prêts	233412	149412	84000	366192
Autres immobilisations financières	31753		31753	30753
TOTAL (I)	3852802	1685185	2167617	3070618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33870		33870	17847
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1062611	248061	814550	923593
Autres créances	748510	232597	515912	828281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628028		628028	12850
Charges constatées d’avance	42137		42137	105423
TOTAL (II)	2515158	480659	2034499	1887997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6367961	2165844	4202116	4958615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	185440		185440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	540498		540498	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18544		18544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86725		556124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1777934		-469398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86464		86464	
TOTAL (I)	-860262		917672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2361824		2318622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428		58653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1239054		731811	
Dettes fiscales et sociales	1460999		928959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70		145	
Produits constatés d’avance (2)			2749	
TOTAL (IV)	5062379		4040943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4202116		4958615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6082515	1359424	7441940	8600627
Chiffres d’affaires nets	6082515	1359424	7441940	8600627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240474	300252
Autres produits			19696	11714
Total des produits d’exploitation (I)			7702111	8912594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428607	451825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16022	-10274
Autres achats et charges externes			4950922	5832236
Impôts, taxes et versements assimilés			113866	129399
Salaires et traitements			2048915	2069292
Charges sociales			639103	643644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140179	140087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			477947	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			360202	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6681	5280
Total des charges d’exploitation (II) 			9150403	9261490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1448292	-348896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27641	8573
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104878	114307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				250
Reprises sur provisions et transferts de charges				239025
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104878	353582
Dotations financières sur amortissements et provisions			182612	33200
Intérêts et charges assimilées			38524	89013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221136	122213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116258	231369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1536909	-108953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		56278	
Reprises sur provisions et transferts de charges			46112	
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		102390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171571		189044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123936		304402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295507		493446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-292007		-391056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50983		-30611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7838130		9377141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9616065		9846539	
BENEFICE OU PERTE	-1777934		-469398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	789640		937741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1011103		
Total Immobilisations financières		2401672		
Total Général		3957995		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1017354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2278028
Total Général				3852803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667950	123666	2930	788686
AMORTISSEMENTS Total Général	720977	618126	2930	1336173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	86465			86465
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120456	360203		480659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120456	360203		480659
TOTAL GENERAL	206921	360203		567124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2276536	1811560	464976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	428	428		
Fournisseurs et comptes rattachés	1197355	1197355		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5020679	3381845	1638834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel