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BILAN ETABLISSEMENTS CELLIER 2022 Siren 998724405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19465	19425	40	125
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	223263	206004	17259	32907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41467	24650	16817	23929
Autres immobilisations corporelles	560198	186312	373886	372863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19375		19375	19375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	499		499	486
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	887134	436390	450744	472554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	575697		575697	525485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	68034	7593	60441	89780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164736		164736	253656
Charges constatées d’avance	23770		23770	7109
TOTAL (II)	832238	7593	824645	876030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1719372	443983	1275388	1348583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	216800		216800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4864		2080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12035		7137	
Report à nouveau			-131551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61540		187234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295239		281699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430711		484932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2239		2426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354702		382285	
Dettes fiscales et sociales	131251		146801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61247		50440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	980149		1066884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1275388		1348583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636466		670716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4903610		4903610	4288466
Production vendue biens				-16623
Production vendue services	116632		116632	105451
Chiffres d’affaires nets	5020242		5020242	4377295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24732	4178
Autres produits			2649	2846
Total des produits d’exploitation (I)			5047623	4384319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3757378	3184270
Variation de stock (marchandises)			-50212	-625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8064	6696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321519	227301
Impôts, taxes et versements assimilés			40384	28807
Salaires et traitements			438752	343311
Charges sociales			107011	77511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78646	71530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1683	8993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257885	213710
Total des charges d’exploitation (II) 			4961111	4161505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86512	222814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4544	7861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4544	7861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4322	-7669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82190	215145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	814			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20503		27911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5048512		4384511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4986972		4197277	
BENEFICE OU PERTE	61540		187234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42332		
Total Immobilisations corporelles		1346185		57638
Total Immobilisations financières		19862		12
Total Général		1408379		57650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			579114	824708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19874
Total Général			579114	886915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19340	85		19425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916485	78561	578300	416746
AMORTISSEMENTS Total Général	935825	78646	578300	436171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14026	1683	8116	7593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14026	1683	8116	7593
TOTAL GENERAL	14026	1683	8116	7593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1683	8116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	978	978		
Autres créances clients	51969	51969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7409	7409		
T. V. A.	7014	7014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	664	664		
Charges constatées d’avance	23770	23770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91805	91805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2538	2538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430412	86729	205942	137741
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354702	354702		
Personnel et comptes rattachés	68120	68120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30353	30353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9469	9469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23309	23309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61247	61247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	980149	636466	205942	137741
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel