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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE 2021 Siren 998640304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	548993	174747	374246	
Fonds commercial	1981309	65239	1916070	
Autres immobilisations incorporelles	2024696		2024696	644120
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114163228		114163228	1673471
Constructions	386858493	18104315	368754178	11635125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44444	12095	32349	
Autres immobilisations corporelles	421233	138509	282723	106225
Immobilisations en cours	77448837		77448837	464422760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61033903		61033903	61181630
Créances rattachées à des participations	18031		18031	18031
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38543		38543	37388
TOTAL (I)	644581710	18494906	626086804	539718751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2729081		2729081	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	862683		862683	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70776		70776	70776
Clients et comptes rattachés	10028426	836104	9192322	5615824
Autres créances	35528651		35528651	9765479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	577161	11335	565825	11857516
Disponibilités	8396882		8396882	11260056
Charges constatées d’avance	471583		471583	35108
TOTAL (II)	58665243	847439	57817804	38604760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703246953	19342345	683904608	578323511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	212750		212750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	188821		188821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83645360		65052238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2713096		18593122	
Subventions d’investissement	3852781		709553	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90635808		84779484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	875033		1024756	
Provisions pour charges	5751958		974398	
TOTAL (III)	6626991		1999154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410194588		343268181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113228602		130807502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24263482		4217687	
Dettes fiscales et sociales	5268027		8450936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3131273			
Autres dettes	30555358		4800568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586641330		491544873	
(V)	480			
TOTAL GENERAL (I à V)	683904608		578323511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253330257		491544873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18854516		18854516	
Production vendue services	61808139		61808139	45826677
Chiffres d’affaires nets	80662654		80662654	45826677
				
Production stockée			-16540674	-8257172
Production immobilisée			655953	200000
Subventions d’exploitation			12667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1452531	7732
Autres produits			107917	287
Total des produits d’exploitation (I)			66351048	37777524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35967905	7501986
Impôts, taxes et versements assimilés			5401885	3697538
Salaires et traitements			4822924	666014
Charges sociales			2255942	273347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14277486	1282468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			801501	122312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5751958	986430
Autres charges			223219	7340
Total des charges d’exploitation (II) 			69502820	14537435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3151772	23240089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5529
Autres intérêts et produits assimilés			204345	360959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3285	38930
Total des produits financiers (V)			207630	417793
Dotations financières sur amortissements et provisions			11335	
Intérêts et charges assimilées			4260405	452060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4271741	452060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4064111	-34267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7215882	23205822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13359431		1697257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	956820		871606	
Reprises sur provisions et transferts de charges	163005		1014770	
Total des produits exceptionnels (VII)	14479256		3583633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18847		145734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3234118		182000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			328154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3252965		655888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11226290		2927745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1297312		7540445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81037934		41778950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78324837		23185828	
BENEFICE OU PERTE	2713096		18593122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		644120		4554998
Total Immobilisations corporelles		482429950		602423378
Total Immobilisations financières		61237049		58427
Total Général		544311119		607036803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		644120		4554998
Virement postes immobilisations corporelles en cours		77448837		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		502361360	3555733	578936235
Prêts et immobilisations financières			38543	
Total Immobilisations financières			205000	61090477
Total Général		503005480	3760733	644581710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		239986		239986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4490300	14037500	361666	18166134
AMORTISSEMENTS Total Général	4490300	14277486	361666	18406120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				375958
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5376000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				875033
Total Provisions pour risques et charges	1999154	5751958	1124121	6626991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	102069		13283	88786
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34603	801501		836104
Autres provisions pour dépréciation		11335		11335
Total Provisions pour dépréciation	136672	812836	13283	936225
TOTAL GENERAL	2135825	6564794	1137404	7563216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6553459	974398	
                                             - Financières		11335		
                                            - Exceptionnelles			163005	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18031	18031		
Prêts				
Autres immobilisations financières	38543	38543		
Clients douteux ou litigieux	34603	34603		
Autres créances clients	9993823	9993823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5839	5839		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	175	175		
Impôts sur les bénéfices	5837590	5837590		
T. V. A.	2428413	2428413		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40956	40956		
Divers	3867121	3867121		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23348558	23348558		
Charges constatées d’avance	471583	471583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46085234	46085234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30091744	30091744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	394206563	46791291	67786037	279629235
Emprunts et dettes financières divers	113018002	113018002		
Fournisseurs et comptes rattachés	24263482	24263482		
Personnel et comptes rattachés	206970	206970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336279	336279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4622696	4622696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3881	3881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3131273	3131273		
Groupe et associés	308801	308801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30555838	30555838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600745529	253330257	67786037	279629235
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86674668			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41772719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	106