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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE 2020 Siren 998640304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	644120		644120	7200000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1673471		1673471	4285738
Constructions	16159051	4523926	11635125	27850561
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174668	68443	106225	310170
Immobilisations en cours	464422760		464422760	4496133
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61181630		61181630	6630
Créances rattachées à des participations	18031		18031	18031
Autres titres immobilisés				
Prêts				322884
Autres immobilisations financières	37388		37388	31438
TOTAL (I)	544311119	4592368	539718751	44521585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				8257172
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70776		70776	134663
Clients et comptes rattachés	5650427	34603	5615824	5047231
Autres créances	9765479		9765479	5836859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11857516		11857516	29081118
Disponibilités	11260056		11260056	11233416
Charges constatées d’avance	35108		35108	53684
TOTAL (II)	38639363	34603	38604760	59644143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582950483	4626972	578323511	104165728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	212750		212750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	188821		188821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65052238		63210227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18593122		1860511	
Subventions d’investissement	709553		848039	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84779484		66343348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1024756		1032552	
Provisions pour charges	974398			
TOTAL (III)	1999154		1032552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343268181		16908290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130807502		480110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4217687		2542293	
Dettes fiscales et sociales	8450936		1125567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4800568		15733567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491544873		36789828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578323511		104165728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65843392		20473851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45826677		45826677	6688136
Chiffres d’affaires nets	45826677		45826677	6688136
				
Production stockée			-8257172	-302812
Production immobilisée			200000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7732	93639
Autres produits			287	1431
Total des produits d’exploitation (I)			37777524	6480394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7501986	2283308
Impôts, taxes et versements assimilés			3697538	474086
Salaires et traitements			666014	487339
Charges sociales			273347	193707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1282468	1197044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122312	6536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			986430	15122
Autres charges			7340	94
Total des charges d’exploitation (II) 			14537435	4657236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23240089	1823157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12374	17693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5529	6142
Autres intérêts et produits assimilés			360959	443382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38930	46462
Total des produits financiers (V)			417793	513679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452060	472110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452060	472110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34267	41569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23205822	1864726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1697257		94081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	871606		761618	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1014770			
Total des produits exceptionnels (VII)	3583633		855699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145734		61688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182000		4792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	328154			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	655888		66480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2927745		789220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7540445		793435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41778950		7849772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23185828		5989262	
BENEFICE OU PERTE	18593122		1860511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7218223		644120
Total Immobilisations corporelles		46681861		478505335
Total Immobilisations financières		378983		61180950
Total Général		54279067		540330405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7218223	644120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42757246	482429950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			322884	61237049
Total Général			50298353	544311119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18223		18223	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8626484	1610524	5746708	4490300
AMORTISSEMENTS Total Général	8644706	1610524	5764931	4490300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1999154
Total Provisions pour risques et charges	1032552	986430	19828	1999154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1112775		1010707	102069
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55481	122312	143190	34603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1168257	122312	1153897	136672
TOTAL GENERAL	2200808	1108742	1173725	2135825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1108742	143190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1030535	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18031		18031	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37388		37388	
Clients douteux ou litigieux	34603	34603		
Autres créances clients	5615824	5615824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4800	4800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113	113		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	960915	960915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8799651	8799651		
Charges constatées d’avance	35108	35108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15506434	15451015	55419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1753140	140177	537654	1075309
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341515041	47241015	41359222	252914804
Emprunts et dettes financières divers	130807502	993010	129814492	
Fournisseurs et comptes rattachés	4217687	4217687		
Personnel et comptes rattachés	103714	103714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111361	111361		
Impôts sur les bénéfices	6810152	6810152		
T.V.A.	894536	894536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	432971	432971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98201	98201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4800568	4800568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491544873	65843392	171711368	253990113
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29235570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel