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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE 2019 Siren 998640304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12418	12418		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7205804	5804	7200000	7200000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4285738		4285738	4285738
Constructions	37426750	9576189	27850561	29001836
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	473239	163069	310170	330267
Immobilisations en cours	4496132		4496132	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6630		6630	6630
Créances rattachées à des participations	18030		18030	18030
Autres titres immobilisés				
Prêts	322883		322883	356652
Autres immobilisations financières	31438		31438	31438
TOTAL (I)	54279066	9757481	44521585	41230594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8257171		8257171	8559984
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	134663		134663	94663
Clients et comptes rattachés	5102712	55481	5047230	6815564
Autres créances	5836859		5836859	6001027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29081118		29081118	33470536
Disponibilités	11233416		11233416	13748886
Charges constatées d’avance	53683		53683	75342
TOTAL (II)	59699623	55481	59644142	68766005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113978690	9812963	104165727	109996599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	212749		212749	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	188820		188820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63210227		56937874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1860510		6290853	
Subventions d’investissement	848039		966709	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66343348		64620007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1032551		1017429	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1032551		1017429	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16908290		17493628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	480110		601065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2542293		9638006	
Dettes fiscales et sociales	1125567		1038594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15733566		15544228	
Produits constatés d’avance (2)			43638	
TOTAL (IV)	36789827		44359162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104165727		109996599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20473850		27393331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6688136		6688136	7036785
Chiffres d’affaires nets	6688136		6688136	7036785
				
Production stockée			-302812	-447365
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93638	10704289
Autres produits			1430	1823
Total des produits d’exploitation (I)			6480393	17295532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-3520857
Autres achats et charges externes			2283307	7373819
Impôts, taxes et versements assimilés			474085	614087
Salaires et traitements			487338	471067
Charges sociales			193706	191294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1197044	1196044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6536	33427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15122	
Autres charges			94	3482
Total des charges d’exploitation (II) 			4657236	6362365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1823157	10933167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17692	24938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6142	1629
Autres intérêts et produits assimilés			443382	257569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			46461	39853
Total des produits financiers (V)			513679	323991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			472110	500735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			472110	500735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41568	-176743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1864726	10756423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94081		4031184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	761617		121956	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	855699		4153141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61687		8021374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66479		8021374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	789219		-3868232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	793435		597337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7849772		21772666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5989261		15481812	
BENEFICE OU PERTE	1860510		6290853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7218223		
Total Immobilisations corporelles		42160562	1011	4525526
Total Immobilisations financières		412752		
Total Général		49791537	1011	4525526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7218223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5238	46681861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33769	378983
Total Général			39007	54279067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18223			18223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7429944	1196985	446	8626484
AMORTISSEMENTS Total Général	7448167	1196985	446	8644706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1032552
Total Provisions pour risques et charges	1017429	15122		1032552
sur immobilisations – incorporelles	1112775			1112775
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48945	6536		55481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1161720	6536		1168257
TOTAL GENERAL	2179150	21658		2200808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21658		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18031	18031		
Prêts	322884	34382	288502	
Autres immobilisations financières	31438	31438		
Clients douteux ou litigieux	60505	60505		
Autres créances clients	5042207	5042207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1780393	1780393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13225	13225		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4043141	4043141		
Charges constatées d’avance	53684	53684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11365608	11077106	288502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1881791	134414	537654	1209723
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15026500	457900	2405304	12163296
Emprunts et dettes financières divers	480110	480110		
Fournisseurs et comptes rattachés	2542293	2542293		
Personnel et comptes rattachés	39457	39457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64237	64237		
Impôts sur les bénéfices	196099	196099		
T.V.A.	741017	741017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5057	5057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79701	79701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15733567	15733567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36789828	20473851	2942958	13373019
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	574873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel