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BILAN CBRE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE 2019 Siren 998620108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200000	200000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79685	68316	11369	21906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5927255	5927255		
Prêts	113425		113425	113425
Autres immobilisations financières	131847		131847	537015
TOTAL (I)	6452212	6195571	256641	672346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6357068	36858	6320210	4034124
Autres créances	1526767		1526767	278290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619386		619386	1133346
Charges constatées d’avance	208837		208837	220146
TOTAL (II)	8712058	36858	8675200	5665906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15164270	6232428	8931841	6338252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4136544		4136544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310000		310000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15973092		-14494924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1210197		-1478168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12736745		-11526548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2020675			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2020675			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14968277		13468277	
Emprunts et dettes financières divers (4)			109719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1942492		1972237	
Dettes fiscales et sociales	2732969		2314567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4173			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19647911		17864800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8931841		6338252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19647911		4396523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8055689	3884220	11939909	9738124
Chiffres d’affaires nets	8055689	3884220	11939909	9738124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10002	306990
Autres produits			793096	3
Total des produits d’exploitation (I)			12743010	10045118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5743751	5987277
Impôts, taxes et versements assimilés			161433	247197
Salaires et traitements			3868859	3273196
Charges sociales			1688708	1603557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10537	122228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2020675	
Autres charges			405170	
Total des charges d’exploitation (II) 			13899135	11233557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1156125	-1188439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1156125	-1188439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28		47176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28		1013667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		1140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54000		968922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54100		970062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54072		43605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			333333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12743038		11058784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13953235		12536952	
BENEFICE OU PERTE	-1210197		-1478169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		79685		
Total Immobilisations financières		6577695		
Total Général		6857380		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79685
Prêts et immobilisations financières			405168	
Total Immobilisations financières			405168	6172527
Total Général			405168	6452212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57778	10537		68316
AMORTISSEMENTS Total Général	57778	10537		68316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2020675
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2020675		2020675
sur immobilisations – incorporelles	200000			200000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5927255			5927255
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36958		100	36858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6164213		100	6164113
TOTAL GENERAL	6164213	2020675	100	8184788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2020675	100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113425		113425	
Autres immobilisations financières	131847		131847	
Clients douteux ou litigieux	36978	36978		
Autres créances clients	6320090	6320090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10338	10338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	281948	281948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38929	38929		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1195551	1195551		
Charges constatées d’avance	208837	208837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8337944	8092672	245272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14968277	14968277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1942492	1942492		
Personnel et comptes rattachés	1280589	1280589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	729610	729610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	605558	605558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117212	117212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4173	4173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19647911	19647911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel