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BILAN CBRE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE 2018 Siren 998620108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200000	200000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79685	57778	21906	130417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5927255	5927255		
Prêts	113425		113425	113425
Autres immobilisations financières	537015		537015	407168
TOTAL (I)	6857380	6185033	672346	651009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4071081	36958	4034124	2602871
Autres créances	278290		278290	611511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133346		1133346	1280242
Charges constatées d’avance	220146		220146	517917
TOTAL (II)	5702863	36958	5665906	5012540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12560243	6221991	6338252	5663550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4136544		4136544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310000		310000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14494924		-10611297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1478168		-3883627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11526548		-10048380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			296835	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			296835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13468277		10403060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109719		1102385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1972237		1802227	
Dettes fiscales et sociales	2314567		1908325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			199098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17864800		15415095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6338252		5663550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4396523		5012035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7001385	2736739	9738124	10337477
Chiffres d’affaires nets	7001385	2736739	9738124	10337477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306990	13791
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			10045118	10351269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5987277	5678215
Impôts, taxes et versements assimilés			247197	328036
Salaires et traitements			3273196	4319973
Charges sociales			1603557	1986032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122228	326057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				965056
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				296835
Autres charges			1	855
Total des charges d’exploitation (II) 			11233557	13901060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1188439	-3549790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				332500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				332500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-332500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1188439	-3882291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1435		614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47176			
Reprises sur provisions et transferts de charges	965056			
Total des produits exceptionnels (VII)	1013667		614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1140		1950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	968922			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	970062		1950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43605		-1337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11058784		10351883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12536952		14235510	
BENEFICE OU PERTE	-1478168		-3883627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387836		
Total Immobilisations corporelles		2770564		17584
Total Immobilisations financières		6447848		131847
Total Général		9606248		149431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			187836	200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2708463	79685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	6577695
Total Général			2898299	6857380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187836		187836	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1675092	122228	1739541	57778
AMORTISSEMENTS Total Général	1862928	122228	1927377	57778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	296835		296835	
sur immobilisations – incorporelles	200000			200000
sur immobilisations – corporelles	965056		965056	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5927255			5927255
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36858	100		36958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7129168	100	965056	6164213
TOTAL GENERAL	7426003	100	1261891	6164213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100	296835	
                                             - Financières			537015	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113425		113425	
Autres immobilisations financières	537015	537015		
Clients douteux ou litigieux	36978	36978		
Autres créances clients	4034104	4034104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3267	3267		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252273	252273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22750	22750		
Charges constatées d’avance	220146	220146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5219957	5106532	113425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13468277		13468277	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109719	109719		
Fournisseurs et comptes rattachés	1972237	1972237		
Personnel et comptes rattachés	1220671	1220671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512668	512668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	507808	507808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73421	73421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17864800	4396523	13468277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel