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BILAN CBRE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE 2017 Siren 998620108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187836	187836		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200000	200000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2770564	2640147	130417	1421530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5927255	5927255		
Prêts	113425		113425	113425
Autres immobilisations financières	407168		407168	397683
TOTAL (I)	9606248	8955239	651009	1932638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2639729	36858	2602871	4658297
Autres créances	611511		611511	701864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1280242		1280242	119024
Charges constatées d’avance	517917		517917	41283
TOTAL (II)	5049398	36858	5012540	5520468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14655646	8992096	5663550	7453106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4136544		4136544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310000		310000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10611297		-8062380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3883627		-2548917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10048380		-6164753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296835			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	296835			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10403060			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1102385			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1802227		2958445	
Dettes fiscales et sociales	1908325		2660571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199096		7998844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15415095		13617859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5663550		7453106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5012035		13617859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7339187	2998290	10337477	8422668
Chiffres d’affaires nets	7339187	2998290	10337477	8422668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13791	534270
Autres produits			1	3301771
Total des produits d’exploitation (I)			10351269	12258709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5678215	6473039
Impôts, taxes et versements assimilés			328036	233939
Salaires et traitements			4319973	4591321
Charges sociales			1986032	2401889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326057	322151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			965056	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			296835	
Autres charges			855	
Total des charges d’exploitation (II) 			13901060	14061193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3549790	-1802484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				606089
Intérêts et charges assimilées			332500	140344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332500	746433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-332500	-746433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3882291	-2548917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1337			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10351883		12258709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14235510		14807627	
BENEFICE OU PERTE	-3883627		-2548917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387836		
Total Immobilisations corporelles		2770564		
Total Immobilisations financières		9067957		9485
Total Général		12226357		9485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2770564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2629594	6447848
Total Général			2629594	9606248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187836			187836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1349034	326057		1675092
AMORTISSEMENTS Total Général	1536871	326057		1862928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				296835
Total Provisions pour risques et charges		296835		296835
sur immobilisations – incorporelles	200000			200000
sur immobilisations – corporelles		965056		965056
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5927255
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38858		2000	36858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8795707	965056	2631594	7129168
TOTAL GENERAL	8795707	1261891	2631594	7426003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1261891	2000	
                                             - Financières			2629594	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113425		113425	
Autres immobilisations financières	407168	407168		
Clients douteux ou litigieux	36858	36858		
Autres créances clients	2602871	2602871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65	65		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18181	18181		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	259721	259721		
Autres impôts, taxes versements assimilés	333333	333333		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210	210		
Charges constatées d’avance	517917	517917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4289749	4176324	113425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10403060		10403060	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110994	110994		
Fournisseurs et comptes rattachés	1802227	1802227		
Personnel et comptes rattachés	1109819	1109819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501059	501059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183193	183193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114254	114254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	991391	991391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199098	199098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15415095	5012035	10403060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel