ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CBRE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE 2016 Siren 998620108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187836	187836		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200000	200000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2770564	1349034	1421530	1668230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2629594	2629594		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5927255	5927255		
Prêts	113425		113425	113425
Autres immobilisations financières	397683		397683	398683
TOTAL (I)	12226357	10293720	1932638	2180338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4697154	38858	4658297	1628071
Autres créances	701864		701864	649718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119024		119024	510942
Charges constatées d’avance	41283		41283	487435
TOTAL (II)	5559326	38858	5520468	3276167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17785683	10332577	7453106	5456504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4136544		4136544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310000		310000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8062380		-3170541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2548917		-4891839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6164753		-3615837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			516000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			516000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2958445		1713756	
Dettes fiscales et sociales	2660571		3130108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7998844		3712477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13617859		8556341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7453106		5456504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7338601	1084067	8422668	9780392
Chiffres d’affaires nets	7338601	1084067	8422668	9780392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534270	55508
Autres produits			3301771	3747524
Total des produits d’exploitation (I)			12258709	13584423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6473039	6891909
Impôts, taxes et versements assimilés			233939	391808
Salaires et traitements			4591321	7603396
Charges sociales			2401889	2807847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322151	306334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38858	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3	30259
Total des charges d’exploitation (II) 			14061193	18031553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1802484	-4447130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6084
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6084
Dotations financières sur amortissements et provisions			606089	393911
Intérêts et charges assimilées			140344	23487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746433	417398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-746433	-411314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2548917	-4858444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			57097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-33395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12258709		13614209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14807627		18506049	
BENEFICE OU PERTE	-2548917		-4891840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387836		
Total Immobilisations corporelles		2695113		75451
Total Immobilisations financières		8462868		606093
Total Général		11545817		681544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2770564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1004	9067957
Total Général			1004	12226357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187836			187836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1026884	324275	2125	1349034
AMORTISSEMENTS Total Général	1214720	324275	2125	1536871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	516000		516000	
sur immobilisations – incorporelles	200000			200000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2629594
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		38858		38858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8150760	644947		8795707
TOTAL GENERAL	8666760	644947	516000	8795707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38858	516000	
                                             - Financières		606089		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113425	113425		
Autres immobilisations financières	397683	397683		
Clients douteux ou litigieux	36858			
Autres créances clients	4660297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26964			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	412047			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205696			
Charges constatées d’avance	41283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5951410	5951410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2958445	2958445		
Personnel et comptes rattachés	1169507	1169507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532100	532100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606612	606612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352352	352352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7887850	7887850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110994	110994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13617859	13617859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel