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BILAN SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL 2022 Siren 998417125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62439	59550	2889	3997
Fonds commercial	48946		48946	48946
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20385	16428	3958	5000
Autres immobilisations corporelles	1432004	905424	526580	416827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1325962		1325962	1325962
Créances rattachées à des participations	4030		4030	4030
Autres titres immobilisés	658		658	658
Prêts				
Autres immobilisations financières	78873		78873	69201
TOTAL (I)	2973297	981401	1991896	1874621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1594669	3235	1591435	1452827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2357015	1063340	1293675	986664
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1916220	204382	1711839	1118914
Autres créances	497226		497226	413064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1521154		1521154	2175705
Charges constatées d’avance	158614		158614	238983
TOTAL (II)	8044899	1270956	6773943	6386157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11018196	2252357	8765838	8260778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	63000		63000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50003		50003	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300		6300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2603773		2359298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191905		244475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2914981		2723076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61345		130288	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61345		130288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1486085		1203157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4782		4782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2449322		2154121	
Dettes fiscales et sociales	1201057		1197971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16152		8871	
Autres dettes	60917		195575	
Produits constatés d’avance (2)	571198		642937	
TOTAL (IV)	5789512		5407414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8765838		8260778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4521854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4782			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9529167	8300611
Production vendue biens			51334	46038
Production vendue services			3758940	3697574
Chiffres d’affaires nets			13339440	12044223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47227	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2219866	1907315
Autres produits			9418	7830
Total des produits d’exploitation (I)			15615951	13959368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6177140	6055842
Variation de stock (marchandises)			-163168	-384745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1105511	954030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54499	-3475
Autres achats et charges externes			2030927	1564376
Impôts, taxes et versements assimilés			141884	163122
Salaires et traitements			3346103	2595666
Charges sociales			1358303	1081959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255801	140548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1147522	1525597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47263	28376
Total des charges d’exploitation (II) 			15392786	13721297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223165	238071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6132	152760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1004	795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7136	153555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13919	7304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13919	7304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6783	146251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216382	384322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14687		3149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19833		40985	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55488			
Total des produits exceptionnels (VII)	90008		44134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25625		1361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2326		29611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8345		21800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36296		52772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53713		-8638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1939		30858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76250		100351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15713095		14157057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15521190		13912582	
BENEFICE OU PERTE	191905		244475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111385		
Total Immobilisations corporelles		1178750		365729
Total Immobilisations financières		1399851		11084
Total Général		2689985		376813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92090	1452389
Prêts et immobilisations financières			1412	
Total Immobilisations financières			1412	1409523
Total Général			93502	2973297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58441	1108		59550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	756923	254692	89764	921851
AMORTISSEMENTS Total Général	815364	255801	89764	981401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61345
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130288	8345	77288	61345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130288	8345	77288	61345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8345	55488	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4030		4030	
Prêts				
Autres immobilisations financières	78873		78873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1916220	1916220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	497226	497226		
Charges constatées d’avance	158614	158614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2654964	2572061	82903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475153	475153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1010932	328588	682345	
Emprunts et dettes financières divers	4782	4782		
Fournisseurs et comptes rattachés	2449322	2449322		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1201057	1201057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16152	16152		
Groupe et associés	381	381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60536	60536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	571198	571198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5789512	5107167	682345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137739			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	329844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel