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BILAN SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL 2021 Siren 998417125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62439	58441	3997	10184
Fonds commercial	48946		48946	48946
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20385	15385	5000	
Autres immobilisations corporelles	1158364	741537	416827	498400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1325962		1325962	1325962
Créances rattachées à des participations	4030		4030	4030
Autres titres immobilisés	658		658	658
Prêts				
Autres immobilisations financières	69201		69201	62386
TOTAL (I)	2689985	815364	1874621	1950566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1540170	87343	1452827	1436133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2319801	1333138	986664	675223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1312960	194046	1118914	1219309
Autres créances	413064		413064	351807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2175705		2175705	1028673
Charges constatées d’avance	238983		238983	426921
TOTAL (II)	8000684	1614527	6386157	5138066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10690669	2429891	8260778	7088632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	63000		63000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50003		50003	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300		6300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2359298		2284000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244475		360298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2723076		2763601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130288		108488	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130288		108488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1203157		553102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4782		381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2154121		1746138	
Dettes fiscales et sociales	1197971		1121855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8871			
Autres dettes	195575		55557	
Produits constatés d’avance (2)	642937		739510	
TOTAL (IV)	5407414		4216543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8260778		7088632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4521854		3824583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8300611		8300611	9013127
Production vendue biens	46038		46038	47851
Production vendue services	3697574		3697574	3393916
Chiffres d’affaires nets	12044223		12044223	12454895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1907315	2152205
Autres produits			7830	6318
Total des produits d’exploitation (I)			13959368	14613417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6055842	5696619
Variation de stock (marchandises)			-384745	7544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			954030	1133192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3475	88500
Autres achats et charges externes			1564376	1639516
Impôts, taxes et versements assimilés			163122	135303
Salaires et traitements			2595666	2697623
Charges sociales			1081959	1101301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140548	183391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1525597	1424083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28376	24938
Total des charges d’exploitation (II) 			13721297	14132009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238071	481408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152760	4000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			795	1114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153555	5114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7304	10457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7304	10457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146251	-5342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384322	476066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3149		3430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40985		83442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44134		86872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361		508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29611		52826	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21800		55488	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52772		108823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8638		-21951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30858			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100351		93817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14157057		14705403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13912582		14345105	
BENEFICE OU PERTE	244475		360298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	520448		423307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109577		2889
Total Immobilisations corporelles		1186758		84510
Total Immobilisations financières		1393036		8120
Total Général		2689371		95519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1081	111385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92519	1178750
Prêts et immobilisations financières			1335	
Total Immobilisations financières			1335	1399821
Total Général			94935	2689955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50447	9076	1081	58441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688358	131472	62907	756923
AMORTISSEMENTS Total Général	738804	140548	63988	815364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130288
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108488	21800		130288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1360395	1420481	1360395	1420481
Sur comptes clients	115402	105116	26471	194046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1475797	1525597	1386867	1614527
TOTAL GENERAL	1584285	1547397	1386867	1744815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1525597	1386867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4030	4030		
Prêts				
Autres immobilisations financières	69201	69201		
Clients douteux ou litigieux	349269	349269		
Autres créances clients	963691	963691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1632	1632		
Impôts sur les bénéfices	5632	5632		
T. V. A.	198857	198857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167	167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206775	206775		
Charges constatées d’avance	238983	238983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2038239	2038239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2397	2397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200760	315199	885561	
Emprunts et dettes financières divers	4400	4400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2154121	2154121		
Personnel et comptes rattachés	362345	362345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510035	510035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195449	195449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130142	130142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8871	8871		
Groupe et associés	381	381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195575	195575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	642937	642937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5407414	4521854	885561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel