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BILAN SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL 2020 Siren 998417125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60631	50447	10184	22957
Fonds commercial	48946		48946	48946
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15185	15185		
Autres immobilisations corporelles	1171573	673172	498400	532003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1325962		1325962	1325962
Créances rattachées à des participations	4030		4030	6412
Autres titres immobilisés	658		658	658
Prêts				
Autres immobilisations financières	62386		62386	62426
TOTAL (I)	2689371	738804	1950566	1999364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1536695	100563	1436133	1434872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1935056	1259833	675223	437431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1334711	115402	1219309	1312849
Autres créances	351807		351807	729471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1028673		1028673	810702
Charges constatées d’avance	426921		426921	562577
TOTAL (II)	6613862	1475797	5138066	5287902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9303233	2214601	7088632	7287266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	63000		63000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50003		50003	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300		6300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2284000		2125874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360298		158125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2763601		2403303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108488		53000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108488		53000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553102		733011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	381		449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1746138		2265608	
Dettes fiscales et sociales	1121855		1134620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55557		74050	
Produits constatés d’avance (2)	739510		623225	
TOTAL (IV)	4216543		4830963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7088632		7287266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3824583		4678932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3188	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9013127		9013127	10979569
Production vendue biens	47851		47851	88560
Production vendue services	3393916		3393916	4950838
Chiffres d’affaires nets	12454895		12454895	16018968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2152205	2099596
Autres produits			6318	1849
Total des produits d’exploitation (I)			14613417	18129012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5696619	7522427
Variation de stock (marchandises)			7544	-304204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1133192	1686234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88500	12924
Autres achats et charges externes			1639516	2273154
Impôts, taxes et versements assimilés			135303	174808
Salaires et traitements			2697623	3531388
Charges sociales			1101301	1423276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183391	222831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1424083	1758857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24938	12557
Total des charges d’exploitation (II) 			14132009	18314252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481408	-185240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4000	305932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1114	3724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5114	309656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10457	9669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10457	9669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5342	299986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476066	114747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3430		3338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83442		35387	
Reprises sur provisions et transferts de charges			117423	
Total des produits exceptionnels (VII)	86872		156148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	508		42763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52826		32088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55488		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108823		79851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21951		76297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93817		32918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14705403		18594816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14345105		18436690	
BENEFICE OU PERTE	360298		158125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	423307		493937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			94	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183360		
Total Immobilisations corporelles		1157493		183400
Total Immobilisations financières		1395458		4020
Total Général		2736311		187420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			73783	109577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154135	1186758
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			6442	1393036
Total Général			234360	2689371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111457	12773	73783	50447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	625490	170618	107751	688358
AMORTISSEMENTS Total Général	736947	183391	181534	738804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108488
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53000	55488		108488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1695492	1360395	1695492	1360395
Sur comptes clients	85120	63688	33406	115402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1780611	1424083	1728897	1475797
TOTAL GENERAL	1833611	1479571	1728897	1584285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1424083	1728897	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55488		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4030	4030		
Prêts				
Autres immobilisations financières	62386		62386	
Clients douteux ou litigieux	236122		236122	
Autres créances clients	1098589	1098589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29738	29738		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136700	136700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8791	8791		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176578	176578		
Charges constatées d’avance	426921	426921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2179855	1881347	298508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2703	2703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550399	158439	340004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1746138	1746138		
Personnel et comptes rattachés	276807	276807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374237	374237		
Impôts sur les bénéfices	96987	96987		
T.V.A.	276862	276862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96962	96962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381	381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55557	55557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	739510	739510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4216543	3824583	340004	51956
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53614			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel