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BILAN SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL 2019 Siren 998417125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134414	111457	22957	30084
Fonds commercial	48946		48946	48946
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18740	18740		
Autres immobilisations corporelles	1138753	606750	532003	410395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1325962		1325962	627780
Créances rattachées à des participations	6412		6412	7021
Autres titres immobilisés	658		658	658
Prêts				
Autres immobilisations financières	62426		62426	64239
TOTAL (I)	2736311	736947	1999364	1189124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1625195	190323	1434872	1373866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1942599	1505169	437431	314110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1397968	85120	1312849	1047102
Autres créances	729471		729471	396106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	810702		810702	952353
Charges constatées d’avance	562577		562577	683938
TOTAL (II)	7068514	1780611	5287902	4767474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9804824	2517558	7287266	5956598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	63000		63000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50003		50003	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300		6300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2125874		1963079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158125		162795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2403303		2245177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53000		123000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53000		123000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	733011		303316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	449		26409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2265608		1577735	
Dettes fiscales et sociales	1134620		845043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15780	
Autres dettes	74050		60475	
Produits constatés d’avance (2)	623225		759663	
TOTAL (IV)	4830963		3588421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7287266		5956598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4678932		3428524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3188			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10979569		10979569	8399804
Production vendue biens	88561		88560	53381
Production vendue services	4950838		4950838	3622354
Chiffres d’affaires nets	16018968		16018968	12075539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8600	20100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2099596	2105591
Autres produits			1849	16075
Total des produits d’exploitation (I)			18129012	14217305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7522427	5175852
Variation de stock (marchandises)			-304204	-25795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1686234	1064977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12924	254084
Autres achats et charges externes			2273154	1681556
Impôts, taxes et versements assimilés			174808	167809
Salaires et traitements			3531388	2687401
Charges sociales			1423276	1121910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222831	134696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1758857	1616892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12557	15907
Total des charges d’exploitation (II) 			18314252	13895289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185240	322016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			305932	205860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5
Autres intérêts et produits assimilés			3724	616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309656	206481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9669	65586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9669	65586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299986	140895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114747	462912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3338		4814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35387		25673	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117423			
Total des produits exceptionnels (VII)	156148		30487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42763		278390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32088		29014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79851		332404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76297		-301917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32918		-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18594816		14454273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18436690		14291478	
BENEFICE OU PERTE	158125		162795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	493937		341666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	94		215	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			72	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167830		15779
Total Immobilisations corporelles		906748		340715
Total Immobilisations financières		699698		732597
Total Général		1774276		1089091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			249	183360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89970	1157493
Prêts et immobilisations financières			22349	
Total Immobilisations financières			36837	1395458
Total Général			127057	2736311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88800	22657		111457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496353	200173	71036	625490
AMORTISSEMENTS Total Général	585152	222831	71036	736947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123000	5000	75000	53000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1588539	1695492	1588539	1695492
Sur comptes clients	38874	63365	17119	85120
Autres provisions pour dépréciation	42423		42423	
Total Provisions pour dépréciation	1669836	1758857	1648081	1780611
TOTAL GENERAL	1792836	1763857	1723081	1833611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1758857	1605659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000	117423	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6412	6412		
Prêts				
Autres immobilisations financières	62426	62426		
Clients douteux ou litigieux	157139	157139		
Autres créances clients	1240830	1240830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	704	704		
Impôts sur les bénéfices	58758	58758		
T. V. A.	196266	196266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	766	766		
Groupe et associés	150000	150000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322978	322978		
Charges constatées d’avance	562577	562577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2758855	2758855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56823	41235	450	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	676188	539746	114346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2265608	2265608		
Personnel et comptes rattachés	457015	457015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306928	306928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308156	308156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62521	62521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449	449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74050	74050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	623225	623225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4830963	4678932	114796	37234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	642199			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel