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BILAN SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL 2017 Siren 998417125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118884	88800	30084	4910
Fonds commercial	48946		48946	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22910	22910		
Autres immobilisations corporelles	883838	473443	410395	364888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	627780		627780	577781
Créances rattachées à des participations	7021		7021	70727
Autres titres immobilisés	658		658	658
Prêts				
Autres immobilisations financières	64239		64239	64167
TOTAL (I)	1774276	585152	1189124	1121244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1638120	264254	1373866	1420294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1638395	1324286	314110	335130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1085975	38874	1047102	1098200
Autres créances	438529	42423	396106	301496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	952353		952353	1300640
Charges constatées d’avance	683938		683938	243275
TOTAL (II)	6437310	1669836	4767474	4699036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8211586	2254988	5956598	5820280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	63000		63000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50003		50003	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300		6300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1963079		1228769	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162795		734310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2245177		2082383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123000		98000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123000		98000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303316		268080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26409		146556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1577735		1643218	
Dettes fiscales et sociales	845043		892005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15780		5574	
Autres dettes	60475		147372	
Produits constatés d’avance (2)	759663		537093	
TOTAL (IV)	3588421		3639898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5956598		5820280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3428524		3486658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8399804		8399804	8311644
Production vendue biens	53380		53381	57854
Production vendue services	3622354		3622354	3689679
Chiffres d’affaires nets	12075539		12075539	12059176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20100	6789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2105591	1521736
Autres produits			16075	2182
Total des produits d’exploitation (I)			14217305	13589883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5175852	5457077
Variation de stock (marchandises)			-25795	-281882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1064977	1174215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			254084	-215603
Autres achats et charges externes			1681556	1662386
Impôts, taxes et versements assimilés			167809	173141
Salaires et traitements			2687401	2400943
Charges sociales			1121910	1010403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134696	103044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1616892	1759891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15907	38154
Total des charges d’exploitation (II) 			13895289	13281769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322016	308114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			205860	300537
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	6
Autres intérêts et produits assimilés			616	276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206481	300819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65586	8120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65586	8120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140895	292699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462912	600813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4814		2553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25673		845306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30487		847859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278390		259547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29014		433016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000		48000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332404		740562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301917		107297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		-26200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14454273		14738561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14291478		14004251	
BENEFICE OU PERTE	162795		734310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	341666		333241	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	215			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72		4	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82598		85232
Total Immobilisations corporelles		791849		196696
Total Immobilisations financières		955833		72
Total Général		1830281		282000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81797	906748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			256207	699698
Total Général			338004	1774276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81266	7534		88800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435680	127162	66489	496353
AMORTISSEMENTS Total Général	516946	134696	66489	585152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				123000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98000	25000		123000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1741605	1595111	1748177	1588539
Sur comptes clients	26270	28353	15749	38874
Autres provisions pour dépréciation	42423			42423
Total Provisions pour dépréciation	2052798	1623464	2006426	1669836
TOTAL GENERAL	2150798	1648464	2006426	1792836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1623464	1763926	
                                             - Financières			242500	
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7021	7021		
Prêts				
Autres immobilisations financières	64239	64239		
Clients douteux ou litigieux	64537			
Autres créances clients	1021438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	481			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	638			
Impôts sur les bénéfices	111683			
T. V. A.	112282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4321			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209124			
Charges constatées d’avance	683938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2279702	2279702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303213	143316	159897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1577735	1577735		
Personnel et comptes rattachés	242505	242505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291692	291692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	291072	291072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19774	19774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15780	15780		
Groupe et associés	26409	26409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60475	60475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	759663	759663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3588421	3428524	159897	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165161			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51