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BILAN SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL 2016 Siren 998417125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40499	35589	4910	12100
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16393	16393		
Autres immobilisations corporelles	775457	410568	364888	212162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1213
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	820281	242500	577781	938325
Créances rattachées à des participations	70727		70727	67378
Autres titres immobilisés	658		658	658
Prêts				
Autres immobilisations financières	64167		64167	58554
TOTAL (I)	1826294	705050	1121244	1328503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1892203	471909	1420294	1625156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1604826	1269696	335130	227407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1124470	26270	1098200	1025637
Autres créances	343919	42423	301496	295756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1300640		1300640	600
Charges constatées d’avance	243275		243275	162627
TOTAL (II)	6509334	1810298	4699036	3337183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8335628	2515348	5820280	4665685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	63000		63000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50003		50003	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300		6300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1228769		1097507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	734310		131262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2082383		1348073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268080		596669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146556		236494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1643218		1321203	
Dettes fiscales et sociales	892005		775301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5574			
Autres dettes	147372		59177	
Produits constatés d’avance (2)	537093		278769	
TOTAL (IV)	3639898		3267613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5820280		4665685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3486658		3238012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			490777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8311644		8311644	7079556
Production vendue biens	57854		57854	66569
Production vendue services	3689679		3689679	3414531
Chiffres d’affaires nets	12059176		12059176	10560656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6789	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1521736	1566986
Autres produits			2182	1684
Total des produits d’exploitation (I)			13589883	12129327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5457077	5053963
Variation de stock (marchandises)			-281882	369388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1174215	1255976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-215603	-123527
Autres achats et charges externes			1662386	1344535
Impôts, taxes et versements assimilés			173141	115923
Salaires et traitements			2400943	2058682
Charges sociales			1010403	894972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103044	97924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1759891	1183069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38154	57674
Total des charges d’exploitation (II) 			13281769	12308579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308114	-179252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300537	277223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés			276	124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300819	277354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8120	20682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8120	20682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292699	256672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600813	77420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2553		10166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	845306		63980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	847859		74146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259547		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	433016		23787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	740562		23832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107297		50314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26200		-3528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14738561		12480826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14004251		12349564	
BENEFICE OU PERTE	734310		131262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			239786	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	333241		224818	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76969		1642
Total Immobilisations corporelles		685052		318195
Total Immobilisations financières		1307415		8963
Total Général		2069436		328801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211397	791849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			360545	955833
Total Général			571942	1826294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26757	8832		35589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471676	94212	138927	426961
AMORTISSEMENTS Total Général	498433	103044	138927	462550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	48000		98000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				242500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1146982	1741605	1146982	1741605
Sur comptes clients	49497	18285	41512	26270
Autres provisions pour dépréciation	42423			42423
Total Provisions pour dépréciation	1481402	1759891	1188494	2052798
TOTAL GENERAL	1531402	1807891	1188494	2150798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1759891	1188494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70727	70727		
Prêts				
Autres immobilisations financières	64167	64167		
Clients douteux ou litigieux	44090			
Autres créances clients	1080379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1166			
Impôts sur les bénéfices	123312			
T. V. A.	84144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135297			
Charges constatées d’avance	243275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1846558	1846558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267869	114632	153238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1643218	1643218		
Personnel et comptes rattachés	369339	369339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247002	247002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240320	240320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35343	35343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5574	5574		
Groupe et associés	146556	146556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147372	147372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	537093	537093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3639896	3486658	153238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel