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BILAN DIMECO 2020 Siren 998447411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	677046	645316	31730	26760
Fonds commercial	76225	27441	48784	48784
Autres immobilisations incorporelles	49200		49200	15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1628018	1374458	253560	194305
Autres immobilisations corporelles	873629	651014	222615	141437
Immobilisations en cours				118203
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	261397		261397	261397
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	390		390	390
Prêts	150000		150000	
Autres immobilisations financières	15472		15472	15392
TOTAL (I)	3731376	2698229	1033147	821667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4027055	469126	3557929	2937112
En cours de production de biens	1590495		1590495	1959332
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1225465	18141	1207324	914242
Marchandises	443875	7603	436272	172802
Avances et acomptes versés sur commandes	448773		448773	21788
Clients et comptes rattachés	5872338	538097	5334241	4789467
Autres créances	1401519	262586	1138933	1141619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9938		9938	9938
Disponibilités	2067		2067	852741
Charges constatées d’avance	149741		149741	158963
TOTAL (II)	15171266	1295552	13875714	12958004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1336
TOTAL GENERAL (0 à V)	18902642	3993781	14908861	13781007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150994		150994	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	436445		400239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1449315		761393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-997241		724127	
Subventions d’investissement	32050			
Provisions réglementées	50111		56605	
TOTAL (I)	5621674		6593358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	575170		475698	
TOTAL (II)	575170		475698	
Provisions pour risques	594168		1131422	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	594168		1131422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2348998		314042	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2310026		1200924	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2046475		2306710	
Dettes fiscales et sociales	1335409		1612012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76941		146841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8117849		5580529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14908861		13781007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5306756		4181220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1830	64129
Production vendue biens			15095355	20460691
Production vendue services			2918027	3180110
Chiffres d’affaires nets			18015211	23704930
				
Production stockée			-191712	-2273520
Production immobilisée			63000	29045
Subventions d’exploitation			9388	20524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1865827	1381266
Autres produits			36046	52362
Total des produits d’exploitation (I)			19797760	22914608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232900	
Variation de stock (marchandises)			-252670	2010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8906672	8625308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-725768	151045
Autres achats et charges externes			4562355	4668909
Impôts, taxes et versements assimilés			419132	490179
Salaires et traitements			4542631	4418984
Charges sociales			1900679	1780970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202139	130846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			586854	741448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			401933	1130086
Autres charges			87878	158267
Total des charges d’exploitation (II) 			20864736	22298054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1066975	616554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			987	6030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			987	6049
Dotations financières sur amortissements et provisions				1336
Intérêts et charges assimilées			10394	13404
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10399	14739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9412	-8691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1076387	607863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5113			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16105		19800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11414		10798	
Total des produits exceptionnels (VII)	32632		30598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1068		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97924		31352	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98992		39257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66360		-8659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145506		-124923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19831379		22951254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20828620		22227127	
BENEFICE OU PERTE	-997241		724127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23806		50741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		746303		56167
Total Immobilisations corporelles		2641306		326341
Total Immobilisations financières		277179		150080
Total Général		3664788		532588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				802471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			466000	2501647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				427259
Total Général			466000	3731376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	655760	16998		672757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2187361	185910	347800	2025472
AMORTISSEMENTS Total Général	2843121	202908	347800	2698229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	516675	494869	516675	494869
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	918183	91985	209485	800683
Total Provisions pour dépréciation	1434859	586854	726160	1295552
TOTAL GENERAL	1434859	586854	726160	1295552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		586854	726160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150000	12500	137500	
Autres immobilisations financières	15472	2972	12500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5872338	5872338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1401519	1401519		
Charges constatées d’avance	149741	149741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7589070	7439070	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1689885	1689885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659113	158046	501067	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2046475	2046475		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1335409	1335409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76941	76941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5807823	5306756	501067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel