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BILAN SOC DISTRIBUTION AUTOMATIQUE MODERNE 2015 Siren 998328512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17150	17150		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15443	15443		
Fonds commercial	226393		226393	226393
Autres immobilisations incorporelles	4105	4105		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12795		12795	12795
Constructions	163521	145100	18421	23599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1114975	1104430	10545	27096
Autres immobilisations corporelles	157086	133585	23502	22886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182		182	755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3688		3688	2852
TOTAL (I)	1715339	1419814	295526	316377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29780		29780	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1027200		1027200	981399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12630		12630	23596
Autres créances	27298		27298	160757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1901	1177	724	3513
Disponibilités	13416		13416	11422
Charges constatées d’avance	9384		9384	59437
TOTAL (II)	1121609	1177	1120432	1240124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2836948	1420990	1415958	1556500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165320		165320	
Report à nouveau	-188357		-216544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48768		28187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353196		401964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43677		111583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275932		370444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443732		433597	
Dettes fiscales et sociales	233421		238913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1062762		1154537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1415958		1556500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1062762		154537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32900		95639	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17150		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245941		
Total Immobilisations corporelles		1436785		11787
Total Immobilisations financières		3607		836
Total Général		1703484		12623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195	1448377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			572	3871
Total Général			767	1715339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17150			17150
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19548			19548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1350409	32901	195	1383115
AMORTISSEMENTS Total Général	1387107	32901	195	1419814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1306		129	1177
Total Provisions pour dépréciation	1306		129	1177
TOTAL GENERAL	1306		129	1177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			129	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3688	3688		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12630	12630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17870	17870		
T. V. A.	1966	1966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7462	7462		
Charges constatées d’avance	9384	9384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53001	53001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32900	32900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10777	10777		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443732	443732		
Personnel et comptes rattachés	48339	48339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74404	74404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79205	79205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31473	31473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275932	275932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66000	66000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062762	1062762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel