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BILAN SOC DISTRIBUTION AUTOMATIQUE MODERNE 2013 Siren 998328512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17150	17150		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15443	15443		
Fonds commercial	243500		243500	243500
Autres immobilisations incorporelles	4105	4105		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12795		12795	12795
Constructions	163521	134743	28778	33956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1184670	1116376	68294	121704
Autres immobilisations corporelles	191187	157518	33669	55298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	755		755	755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4352		4352	4082
TOTAL (I)	1837478	1445335	392143	472090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	902200		902200	868200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11412		11412	33979
Autres créances	16240		16240	9673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14647	1183	13464	13228
Disponibilités	11929		11929	13182
Charges constatées d’avance	112332		112332	160526
TOTAL (II)	1068760	1183	1067577	1098789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2906238	1446518	1459720	1570879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165320		165320	
Report à nouveau	-225540		-245983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8996		20443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373776		364780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171038		185102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266113		377613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451026		439029	
Dettes fiscales et sociales	197767		199954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1085944		1206099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459720		1570879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1085944		1198684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154748		164476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1708329		1708329	1999743
Production vendue biens				
Production vendue services	10		10	
Chiffres d’affaires nets	1708339		1708339	1999743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3361	9065
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1711701	2008807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286083	363324
Variation de stock (marchandises)			-34000	-20700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61318	52857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			841400	937150
Impôts, taxes et versements assimilés			18803	27942
Salaires et traitements			399020	434417
Charges sociales			150249	179241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81502	109653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1804378	2083897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92677	-75090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	33
Reprises sur provisions et transferts de charges			236	484
Différences positives de change				29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			271	547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7032	11851
Différences négatives de change			31	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7064	11865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6793	-11318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99469	-86408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4612		8550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136706		104599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141318		113148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12184		5705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20669		593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32853		6298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108465		106851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1853290		2122502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1844294		2102060	
BENEFICE OU PERTE	8996		20443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17150		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263048		
Total Immobilisations corporelles		1664505		21953
Total Immobilisations financières		4837		270
Total Général		1949540		22223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134286	1552173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5107
Total Général			134286	1837478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17150			17150
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19548			19548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1440752	81502	113617	1408637
AMORTISSEMENTS Total Général	1477450	81502	113617	1445335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1419		236	1183
Total Provisions pour dépréciation	1419		236	1183
TOTAL GENERAL	1419		236	1183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			236	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4352	4352		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14213			
T. V. A.	587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1441			
Charges constatées d’avance	112332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144336	144336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154748	154748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16290	16290		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451026	451026		
Personnel et comptes rattachés	55303	55303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89902	89902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29722	29722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22840	22840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266113	266113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1085944	1085944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24928			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel