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BILAN ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE 2021 Siren 998348601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5271548	4736741	534806	866887
Fonds commercial	414417		414417	414417
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1344389	1330350	14038	23611
Autres immobilisations corporelles	18981838	17058795	1923042	2374032
Immobilisations en cours	59850		59850	10640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33653		33653	33653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48292		48292	48292
Prêts				
Autres immobilisations financières	65278309	45000	65233309	65537855
TOTAL (I)	91432295	23170887	68261408	69309387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	942372		942372	1136281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1422831	159174	1263657	1383170
Avances et acomptes versés sur commandes	212677		212677	5500
Clients et comptes rattachés	1805086	359133	1445953	5467977
Autres créances	12678951	147983	12530968	47580363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	104062		104062	828241
Disponibilités	31226218		31226218	6824581
Charges constatées d’avance	2768902		2768902	2204365
TOTAL (II)	51161099	666289	50494809	65430478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142593394	23837176	118756217	134739866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2241805		1761679	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3033712		480126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1408093		4441805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	446257		574257	
Provisions pour charges	1041000		753000	
TOTAL (III)	1487257		1327257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46311177		46577421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1587586		738082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25040910		42288200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12530766		7154628	
Dettes fiscales et sociales	27382341		19987470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3008088		12225003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115860868		128970804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118756217		134739866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62191785		24607498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245375	827225	1072600	753463
Production vendue biens				
Production vendue services	24414345	47439412	71853757	20673958
Chiffres d’affaires nets	24659720	48266637	72926357	21427421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11788482	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115458	869330
Autres produits			505966	1424298
Total des produits d’exploitation (I)			85336263	23721049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5387199	1910382
Variation de stock (marchandises)			193535	-51227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16137797	5979258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39287	174115
Autres achats et charges externes			42324846	32871444
Impôts, taxes et versements assimilés			1362948	651232
Salaires et traitements			20204882	14435232
Charges sociales			6956409	5046637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			955269	1114245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161260	74744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			393000	534508
Autres charges			32612	677458
Total des charges d’exploitation (II) 			94070469	63418029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8734206	-39696980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				657600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			782	92
Autres intérêts et produits assimilés			5046083	572011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			131977	132806
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				32
Total des produits financiers (V)			5178841	1362540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			893463	740294
Différences négatives de change			32391	111812
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			925854	852106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4252987	510434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4481218	-39186546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16101820		470097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128000		451217	
Total des produits exceptionnels (VII)	16229820		42921314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14508416		1789600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			161094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	192983			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14701399		1950695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1528421		40970619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80915		1303947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106744925		68004903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109778637		67524777	
BENEFICE OU PERTE	-3033712		480126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153232		166912	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5632426		53539
Total Immobilisations corporelles		20227791		168925
Total Immobilisations financières		65619800		1202522
Total Général		91480017		1424986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5685965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10640	20386076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1462068	65360254
Total Général			1472708	91432295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4351121	385620		4736741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17819508	569637		18389145
AMORTISSEMENTS Total Général	22170629	955257		23125887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1327257	393000	233000	1487257
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1327257	393000	233000	1487257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		45000		45000
Sur stocks et en cours		159174		159174
Sur comptes clients	469094	13518	123479	359133
Autres provisions pour dépréciation		147983		147983
Total Provisions pour dépréciation	469094	365674	123479	711289
TOTAL GENERAL	1796351	758674	356479	2198546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		565691		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65278309	1446109	63832200	
Clients douteux ou litigieux	423813		423813	
Autres créances clients	1381273	1381273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87206	87206		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78815	78815		
T. V. A.	6029959	6029959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5886485	2103712	3782773	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	596486	596486		
Charges constatées d’avance	2768902	2768902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82531248	14492462	68038786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46311177	1652073	41465694	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1587586	1587588		
Fournisseurs et comptes rattachés	12530766	12530766		
Personnel et comptes rattachés	11539914	11539914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14159726	7199747	6959979	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	468396	468396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1214306	1214306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2870947	2870947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25178051	23128051	2050000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115860868	62191785	50475673	3193410
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel