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BILAN ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE 2018 Siren 998348601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5731272	4539917	1191355	1134678
Fonds commercial	381917		381917	381917
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1540153	1485134	55018	91912
Autres immobilisations corporelles	44804738	42282964	2521774	2465232
Immobilisations en cours	52008		52008	16163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33653		33653	33653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48292		48292	48292
Prêts				
Autres immobilisations financières	25497698		25497698	22125176
TOTAL (I)	78089731	48308016	29781715	26297022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	987603		987603	919899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1349156		1349156	1042674
Avances et acomptes versés sur commandes	184454		184454	221080
Clients et comptes rattachés	10473833	715337	9758495	5227935
Autres créances	31334142	484731	30849411	28154856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	415068	188246	226822	716181
Disponibilités	1905748		1905748	1917187
Charges constatées d’avance	2819889		2819889	3916268
TOTAL (II)	49469892	1388315	48081578	42116080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127559623	49696330	77863293	68413102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	806478		1181042	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	812460		2325435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			132672	
TOTAL (I)	3818937		5839149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	635425		2730932	
Provisions pour charges	759000		561000	
TOTAL (III)	1394425		3291932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2301651		3382025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1083802		535665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21021590		20107543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18983386		10850733	
Dettes fiscales et sociales	15686946		16960867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13572556		7444201	
Produits constatés d’avance (2)			986	
TOTAL (IV)	72649931		59282021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77863293		68413102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40078341		36874478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248595		329015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	503139	3127160	3630299	3901909
Production vendue biens				
Production vendue services	48955866	126756338	175712204	160802583
Chiffres d’affaires nets	49459005	129883498	179342503	164704492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3483	4474
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			833579	570442
Autres produits			966491	648787
Total des produits d’exploitation (I)			181146056	165928196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14143221	11316473
Variation de stock (marchandises)			-79579	-58631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35605207	30444700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-294607	-11520
Autres achats et charges externes			77770582	73047822
Impôts, taxes et versements assimilés			3148655	2822904
Salaires et traitements			38440311	35954873
Charges sociales			13392407	11917116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1236182	2010468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30421	42792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			363000	717886
Autres charges			5783	1668
Total des charges d’exploitation (II) 			183761584	168206550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2615528	-2278354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			630000	825000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14512	2121
Autres intérêts et produits assimilés			2272015	544122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			643569	481995
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63	126
Total des produits financiers (V)			3560159	1853364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			326604	344752
Différences négatives de change			478641	354608
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			805245	699360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2754914	1154003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139386	-1124351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1968709		312210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950000		3487813	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2145226		1180212	
Total des produits exceptionnels (VII)	5063935		4980235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4741883		1983641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36509		17596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	579217		733017	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5357609		2734253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-293675		2245981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	465400		450000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1432148		-1653805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189770149		172761794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	188957690		170436359	
BENEFICE OU PERTE	812460		2325435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	155837		172212	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5813554		641970
Total Immobilisations corporelles		46150898		782673
Total Immobilisations financières		22207120		5172593
Total Général		74171572		6597236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			342335	6113189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			536672	46396898
Prêts et immobilisations financières			1800070	
Total Immobilisations financières			1800070	25579643
Total Général			2679077	78089731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4296959	591019	348060	4539917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43577592	645164	454657	43768098
AMORTISSEMENTS Total Général	47874550	1236182	802717	48308016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	132672		132672	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				759000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				635425
Total Provisions pour risques et charges	3291932	942217	2839724	1394425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	691325	30422	6409	715337
Autres provisions pour dépréciation	672977			672977
Total Provisions pour dépréciation	1364302	30422	6409	1388315
TOTAL GENERAL	4788906	972638	2978805	2782739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		393421	833579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		579217	2145226	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25497698	2597698	22900000	
Clients douteux ou litigieux	872782	872782		
Autres créances clients	9601051	9601051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132252	132252		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1346047	1346047		
T. V. A.	5553826	5553826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23274939	3274939	20000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1027077	1027077		
Charges constatées d’avance	2819889	2819889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70125562	27225562	42900000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2301651	751651	1550000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1083802	1083802		
Fournisseurs et comptes rattachés	18983386	18983386		
Personnel et comptes rattachés	8331305	8331305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5129032	5129032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	801040	801040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1425569	1425569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13543879	3543879	10000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28678	28678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51628341	40078341	11550000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34277789			
Personnel extérieur à l’entreprise	461529			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43031265			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77770582			
Taxe professionnelle	1349089			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1799566			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3148655			
Montant de la TVA. collectée	6859745			
Total TVA. déductible sur biens et services	11340766			
Effectif moyen du personnel	1245			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1245