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BILAN SOCIETE HOTELIERE PARIS-OUEST 2020 Siren 998175103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16540	11672	4868	6585
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	356018	999273	-643254	-836778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2280	86025	-83745	-83517
Autres immobilisations corporelles	6174603	1284525	4890078	5489509
Immobilisations en cours	2120		2120	2120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135869		135869	132360
TOTAL (I)	6885613	2381495	4504118	4908462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21334		21334	46128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1924		1924	2648
Avances et acomptes versés sur commandes				4951
Clients et comptes rattachés	1956		1956	74474
Autres créances	130301		130301	37468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50942		50942	118502
Charges constatées d’avance	37766		37766	46606
TOTAL (II)	244223		244223	330776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7129836	2381495	4748341	5239239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	903555		903555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90356		90356	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258312		258312	
Report à nouveau	1244688		1603288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1358274		-358600	
Subventions d’investissement	17900		20400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1156537		2517311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1782183		1635223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1285174		733746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59722		9115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296502		116129	
Dettes fiscales et sociales	167853		195427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	370		32288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3591804		2721927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4748341		5239239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9829		9829	37376
Production vendue biens				
Production vendue services	579655		579655	2290266
Chiffres d’affaires nets	589484		589484	2327642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58784	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25212	11913
Autres produits			1607	1658
Total des produits d’exploitation (I)			675087	2341213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5411
Variation de stock (marchandises)			724	916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33521	86916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24793	-33624
Autres achats et charges externes			734336	1138932
Impôts, taxes et versements assimilés			34327	46755
Salaires et traitements			393354	561489
Charges sociales			162767	214720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615901	612901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1243	3065
Total des charges d’exploitation (II) 			2000967	2637481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1325880	-296267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30941	31788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30941	31788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30941	-31788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1356821	-328055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3521		55500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3521		55500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4974		28877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			57168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4974		86045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1453		-30545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678608		2396713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2036882		2755313	
BENEFICE OU PERTE	-1358274		-358600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214723		
Total Immobilisations corporelles		6326972		208048
Total Immobilisations financières		132360		3509
Total Général		6674056		211557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214723
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2120		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6535021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135869
Total Général				6885613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9955	1717		11672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1755639	614184		2369823
AMORTISSEMENTS Total Général	1765594	615901		2381495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135869		135869	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1956	1956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15829	15829		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	461	461		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61353	61353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38784	38784		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13874	13874		
Charges constatées d’avance	37766	37766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305892	170023	135869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397	397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1781786	209481	1227810	344495
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296502	296502		
Personnel et comptes rattachés	46529	46529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90855	90855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30468	30468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1285174	1285174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370	370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3532082	1959777	1227810	344495
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel