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BILAN SOCIETE HOTELIERE PARIS-OUEST 2019 Siren 998175103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16540	9955	6585	8302
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148747	985525	-836778	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2280	85797	-83517	396722
Autres immobilisations corporelles	6173826	684317	5489509	4679022
Immobilisations en cours	2120		2120	28394
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132360		132360	132360
TOTAL (I)	6674056	1765594	4908462	5442983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46128		46128	12503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2648		2648	3564
Avances et acomptes versés sur commandes	4951		4951	7940
Clients et comptes rattachés	74474		74474	51898
Autres créances	37468		37468	192250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118502		118502	194045
Charges constatées d’avance	46606		46606	51857
TOTAL (II)	330776		330776	514059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7004832	1765594	5239239	5957041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	903555		903555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90356		90356	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258312		258312	
Report à nouveau	1603288		-681292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-358600		2284579	
Subventions d’investissement	20400		22900	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2517311		2878411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1635223		1875541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	742861		706052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116129		180694	
Dettes fiscales et sociales	195427		138041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32288		167820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2721927		3078631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5239239		5957041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37376		37376	19225
Production vendue biens				
Production vendue services	2290266		2290266	1490478
Chiffres d’affaires nets	2327642		2327642	1509703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11913	1954
Autres produits			1658	165
Total des produits d’exploitation (I)			2341213	1511822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5411	
Variation de stock (marchandises)			916	-3564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86916	64907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33624	-12503
Autres achats et charges externes			1138932	919970
Impôts, taxes et versements assimilés			46755	31038
Salaires et traitements			561489	540490
Charges sociales			214720	207993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			612901	516500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3065	566
Total des charges d’exploitation (II) 			2637481	2265397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296267	-753575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31788	81845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31788	81845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31788	-81845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-328055	-835420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55500		4002100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55500		4002100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28877		180277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57168		20157	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86045		200434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30545		3801666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			681667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2396713		5513922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2755313		3229343	
BENEFICE OU PERTE	-358600		2284579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214723		
Total Immobilisations corporelles		6257462		322328
Total Immobilisations financières		132360		
Total Général		6604546		322328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214723
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2120		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		171424	81394	6326972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132360
Total Général		171424	81394	6674056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8238	1717		9955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1153325	611184	8870	1755639
AMORTISSEMENTS Total Général	1161563	612901	8870	1765594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132360		132360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74474	74474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	168	168		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35235	35235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2063	2063		
Charges constatées d’avance	46606	46606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290908	158548	132360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1635223	207282	858893	569048
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116129	116129		
Personnel et comptes rattachés	43104	43104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74187	74187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2759	2759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75377	75377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	733746	733746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32288	32288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2712813	1284872	858893	569048
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel