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BILAN SOCIETE HOTELIERE PARIS-OUEST 2018 Siren 998175103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16540	8238	8302	1696
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452603	55881	396722	1498
Autres immobilisations corporelles	5776466	1097444	4679022	301661
Immobilisations en cours	28394		28394	3436930
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132360		132360	132285
TOTAL (I)	6604546	1161563	5442983	4072254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12503		12503	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3564		3564	
Avances et acomptes versés sur commandes	7940		7940	52180
Clients et comptes rattachés	51898		51898	902
Autres créances	192250		192250	782556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194045		194045	178961
Charges constatées d’avance	51857		51857	49269
TOTAL (II)	514059		514059	1063869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7118604	1161563	5957041	5136122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	903555		903555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90356		90356	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258312		258312	
Report à nouveau	-681292		86615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2284579		-767907	
Subventions d’investissement	22900			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2878411		570932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1875541		2001688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706052		1633917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10483		4344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180694		110002	
Dettes fiscales et sociales	138041		123216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			665950	
Autres dettes	167820		26072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3078631		4565191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5957041		5136122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19225		19225	5653
Production vendue biens	1490478		1490478	397622
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1509703		1509703	403275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2119	144365
Total des produits d’exploitation (I)			1511822	547641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3564	6711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64576	15991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			907797	645766
Impôts, taxes et versements assimilés			31038	33176
Salaires et traitements			540490	480639
Charges sociales			207993	157768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516500	66733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			566	2022
Total des charges d’exploitation (II) 			2265396	1408806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-753575	-861165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				90150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81845	9474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81845	80676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-835420	-780489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4002100		12582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200434			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3801666		12582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	681667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5513922		650373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3229342		1418280	
BENEFICE OU PERTE	2284579		-767907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212016		6667
Total Immobilisations corporelles		6038466		5341071
Total Immobilisations financières		132285		75
Total Général		6382767		5347813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3960	214723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5122074	6257462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132360
Total Général			5126034	6604546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12137	1979	5878	8238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2298377	514521	1659571	1153326
AMORTISSEMENTS Total Général	2310514	516500	1665449	1161564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132360		132360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51898	51898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	192250	192250		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51857	51857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	428366	296006	132360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1875541	212778	873164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180694	180694		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138041	138041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52079	52079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	821793	821793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3068148	1405385	873164	789599
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel