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BILAN CO RE GIL 2019 Siren 998105902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41923		41923	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554	554		
Autres immobilisations corporelles	43359	29139	14219	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000	8000		
Créances rattachées à des participations	223623		223623	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20243		20243	
TOTAL (I)	337704	37694	300010	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9125		9125	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6632		6632	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	116325	93832	22492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3753		3753	
Charges constatées d’avance	510		510	
TOTAL (II)	136346	93832	42513	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474050	131527	342523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34878			
Report à nouveau	-56657			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71472			
Dettes fiscales et sociales	49799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219011			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22149		22149	
Production vendue biens				
Production vendue services	395962		395962	
Chiffres d’affaires nets	418112		418112	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			418112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8499	
Variation de stock (marchandises)			4321	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40204	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7242	
Autres achats et charges externes			95853	
Impôts, taxes et versements assimilés			9437	
Salaires et traitements			193594	
Charges sociales			38369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6224	
Total des charges d’exploitation (II) 			405380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405741			
BENEFICE OU PERTE	12371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6224			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41923		
Total Immobilisations corporelles		31285		12627
Total Immobilisations financières		191531		60335
Total Général		264741		72962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251867
Total Général				337704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28061	1632		29694
AMORTISSEMENTS Total Général	28061	1632		29694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	93832			93832
Total Provisions pour dépréciation	101832			101832
TOTAL GENERAL	101832			101832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	223623		223623	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20243		20243	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8989	8989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93832	93832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12802	12802		
Charges constatées d’avance	510	510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360702	116835	243867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71472	71472		
Personnel et comptes rattachés	15993	15993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18002	18002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10041	10041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5762	5762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3261	3261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219011	219011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343545	343545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11760			
Location, charges locatives et de copropriété	45942			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3687			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34463			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95853			
Taxe professionnelle	7438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9437			
Montant de la TVA. collectée	83622			
Total TVA. déductible sur biens et services	27471			
Effectif moyen du personnel	193093			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	193093