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BILAN CO RE GIL 2018 Siren 998105902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41923		41923	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	554	415	138	
Immobilisations en cours	30731	27645	3086	
Avances et acomptes	1			
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000	8000		
Créances rattachées à des participations	163288		163288	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20243		20243	
TOTAL (I)	264741	36061	228680	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16367		16367	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10953		10953	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	169557	93832	75724	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650		650	
Charges constatées d’avance	419		419	
TOTAL (II)	197949	93832	104116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462691	129894	332797	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34878			
Report à nouveau	-26175			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13393			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72398			
Dettes fiscales et sociales	45440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225090			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346190			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332797			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146555			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21280		21280	
Production vendue biens				
Production vendue services	369814		369814	
Chiffres d’affaires nets	391095		391095	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			391105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11640	
Variation de stock (marchandises)			-161	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			917	
Autres achats et charges externes			94382	
Impôts, taxes et versements assimilés			10526	
Salaires et traitements			181849	
Charges sociales			37877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6505	
Total des charges d’exploitation (II) 			379832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11262	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44011			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428836			
BENEFICE OU PERTE	-30482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41923		
Total Immobilisations corporelles		30315		970
Total Immobilisations financières		183171		8360
Total Général		255411		9330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191531
Total Général				264741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27126	934		28061
AMORTISSEMENTS Total Général	27126	934		28061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	93832			93832
Total Provisions pour dépréciation	101832			101832
TOTAL GENERAL	101832			101832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	163288		163288	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20243		20243	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50221	50221		
T. V. A.	13196	13196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93832	93832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12307	12307		
Charges constatées d’avance	419	419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	353509	169977	183531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72398	72398		
Personnel et comptes rattachés	16055	16055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17957	17957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8135	8135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3292	3292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3261	3261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225090	25455	74585	125050
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346190	146555	74585	125050
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11760			
Location, charges locatives et de copropriété	46385			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3698			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32538			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94382			
Taxe professionnelle	7552			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2974			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10526			
Montant de la TVA. collectée	78214			
Total TVA. déductible sur biens et services	30071			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7