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BILAN CO RE GIL 2017 Siren 998105902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41923		41923	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554	304	249	
Autres immobilisations corporelles	29761	26821	2940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000	8000		
Créances rattachées à des participations	154928		154928	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20243		20243	
TOTAL (I)	255411	35126	220285	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17285		17285	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10792		10792	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	214738	93832	120905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25983		25983	
Charges constatées d’avance	343		343	
TOTAL (II)	269143	93832	175310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524555	128959	395595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34878			
Report à nouveau	-24957			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1217			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17088			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72477			
Dettes fiscales et sociales	285206			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21908		21908	
Production vendue biens				
Production vendue services	358316		358316	
Chiffres d’affaires nets	380224		380224	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1157	
Total des produits d’exploitation (I)			383382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13764	
Variation de stock (marchandises)			82	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31478	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11104	
Autres achats et charges externes			90374	
Impôts, taxes et versements assimilés			10345	
Salaires et traitements			187908	
Charges sociales			38595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6127	
Total des charges d’exploitation (II) 			368752	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1919			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18355			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386535			
BENEFICE OU PERTE	-1217			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41923		
Total Immobilisations corporelles		30315		
Total Immobilisations financières		203987		
Total Général		276227		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20815	183171
Total Général			20815	255411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25945	1180		27126
AMORTISSEMENTS Total Général	25945	1180		27126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	93832			93832
Total Provisions pour dépréciation	101848		16	101832
TOTAL GENERAL	101848		16	101832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			16	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	154928			
Prêts				
Autres immobilisations financières	20243			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17259			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64201			
T. V. A.	11901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93832			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27543			
Charges constatées d’avance	343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	390254	215082	175171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17561	17561		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72477	72477		
Personnel et comptes rattachés	46829	46829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148452	148452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70344	70344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19580	19580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3261	3261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378507	378507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11356			
Location, charges locatives et de copropriété	45951			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3325			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29741			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90374			
Taxe professionnelle	7527			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2818			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10345			
Montant de la TVA. collectée	76044			
Total TVA. déductible sur biens et services	37258			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel