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BILAN CABINET IMMOBILIER DIFFUSION 2021 Siren 998096010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	31550	31050	500	688
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24860	24860		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	260094	183862	76232	84049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11119		11119	11119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1474		1474	1474
TOTAL (I)	330621	239772	90849	98854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9561		9561	2771
Autres créances	34358		34358	20975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200668		1200668	1200668
Disponibilités	1100854		1100854	1102052
Charges constatées d’avance	16597		16597	6778
TOTAL (II)	2362038		2362038	2333243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2692660	239772	2452888	2432098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20361		13398	
Report à nouveau	21202		21202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117195		96963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202759		175563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8303		15289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44832		24857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50259		44078	
Dettes fiscales et sociales	291464		292580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2519			
Autres dettes	1852753		1879730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2250129		2256534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2452888		2432098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2250129		2249555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	44832			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1019632		1019632	888763
Chiffres d’affaires nets	1019632		1019632	888763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14365	19830
Autres produits			1439	1066
Total des produits d’exploitation (I)			1035435	909658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233584	195735
Impôts, taxes et versements assimilés			13488	12586
Salaires et traitements			440761	397243
Charges sociales			172490	143550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20309	35620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1693	4312
Total des charges d’exploitation (II) 			882325	789046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153111	120612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2262	968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2262	968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199	314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2063	654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155174	121266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	478		40145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	478		40145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150		25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		25830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	329		14315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38307		38618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038176		950771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	920980		853808	
BENEFICE OU PERTE	117195		96963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33074		
Total Immobilisations corporelles		279136		12304
Total Immobilisations financières		12593		
Total Général		324804		12304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6486	284954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12593
Total Général			6486	330621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30862	188		31050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195087	20120	6486	208722
AMORTISSEMENTS Total Général	225949	20309	6486	239772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1474	1474		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9561	9561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7557	7557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26801	26801		
Charges constatées d’avance	16597	16597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61990	61990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8303	8303		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50259	50259		
Personnel et comptes rattachés	52461	52461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61735	61735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21754	21754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7780	7780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2519	2519		
Groupe et associés	192565	192565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1852753	1852753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2250129	2250129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel