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BILAN CABINET IMMOBILIER DIFFUSION 2016 Siren 998096010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26524		26524	26524
Autres immobilisations incorporelles	30749	30578	171	795
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				3811
Constructions	24860	23984	876	26277
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123086	110238	12848	25251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11119		11119	11119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7875		7875	7875
TOTAL (I)	224214	164800	59414	101653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7709		7709	9148
Autres créances	65236		65236	18138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1300668		1300668	1350668
Disponibilités	894609		894609	663969
Charges constatées d’avance	5241		5241	11482
TOTAL (II)	2273463		2273463	2053405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2497678	164800	2332877	2155058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96055		96055	
Report à nouveau	21202		21202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173260		80385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334518		241642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83916		43473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49203		62783	
Dettes fiscales et sociales	157033		252860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1708207		1552306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1998359		1913415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2332877		2155058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1998359		1913415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	961102		961102	852756
Chiffres d’affaires nets	961102		961102	852756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6744	6744
Autres produits			2072	8887
Total des produits d’exploitation (I)			969918	868387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216982	206004
Impôts, taxes et versements assimilés			8016	10078
Salaires et traitements			418263	388823
Charges sociales			154496	139857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13917	21135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8695	7117
Total des charges d’exploitation (II) 			820369	773013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149550	95374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30531	36072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30531	36072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30528	35835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180078	131209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28322		24500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28545		24500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64955		-24500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71773		26324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1093949		904460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	920689		824075	
BENEFICE OU PERTE	173260		80385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11439		11519	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6744		6744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57273		
Total Immobilisations corporelles		279733		
Total Immobilisations financières		18995		
Total Général		356001		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131787	147946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18995
Total Général			131787	224214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29954	624		30578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224394	13294	103466	134222
AMORTISSEMENTS Total Général	254349	13917	103466	164800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7875	7875		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10593			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51752			
Charges constatées d’avance	5241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86062	86062		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49203	49203		
Personnel et comptes rattachés	50977	50977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60929	60929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38927	38927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6201	6201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83916	83916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1708207	1708207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1998359	1998359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel