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BILAN CLINIQUE VELPEAU 2020 Siren 997927728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196257	167015	29242	5607
Fonds commercial	388635	388635		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14455	14455		
Constructions	111679	109746	1933	2279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	810910	746191	64719	77809
Autres immobilisations corporelles	6795842	5207431	1588411	1846925
Immobilisations en cours	6915		6915	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10566		10566	10566
Prêts				
Autres immobilisations financières	170910		170910	170375
TOTAL (I)	8506169	6633474	1872696	2113560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6279		6279	6730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429466	1303	428163	449119
Autres créances	433900		433900	485141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520698		520698	514838
Disponibilités	932158		932158	1201064
Charges constatées d’avance	157233		157233	156317
TOTAL (II)	2479734	1303	2478431	2813209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10985903	6634776	4351127	4926769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1224000		1224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1656207		1656207	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122400		122400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1801804		1801804	
Report à nouveau	-982654		-662898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-330413		-319756	
Subventions d’investissement	225817		270681	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3717161		4092438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2258	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1567		194302	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58283		56512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176521		210373	
Dettes fiscales et sociales	390645		368271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6949			
Autres dettes			2615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633966		832073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4351127		4926769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4894251		4894251	4935724
Chiffres d’affaires nets	4894251		4894251	4935724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			141752	47785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122726	51468
Autres produits			42	76
Total des produits d’exploitation (I)			5158771	5035053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309482	316126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			452	403
Autres achats et charges externes			1983254	2035851
Impôts, taxes et versements assimilés			255828	226008
Salaires et traitements			1869922	1788826
Charges sociales			693461	640768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376082	392047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359	1825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36337	38211
Total des charges d’exploitation (II) 			5525177	5440064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-366406	-405012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12453	6676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12453	6676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13453	3964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13453	3964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1000	2712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-367407	-402300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22298		53666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44864		50705	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2258		1839	
Total des produits exceptionnels (VII)	69419		106210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32078		23666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32426		23666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36993		82544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5240643		5147939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5571057		5467695	
BENEFICE OU PERTE	-330413		-319756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556077		28815
Total Immobilisations corporelles		7644591		106215
Total Immobilisations financières		180941		535
Total Général		8381608		135566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				584892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11004	7739801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181476
Total Général			11004	8506169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161835	5180		167015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5717578	370902	10656	6077824
AMORTISSEMENTS Total Général	5879413	376082	10656	6244839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2258		2258	
sur immobilisations – incorporelles	388635			388635
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2234	359	1290	1303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390869	359	1290	389938
TOTAL GENERAL	393127	359	3549	389938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		359	1290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2258	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170910		170910	
Clients douteux ou litigieux	1524	1524		
Autres créances clients	427942	427942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	597	597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	433302	433302		
Charges constatées d’avance	157233	157233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1191509	1020599	170910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1567	1567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176521	176521		
Personnel et comptes rattachés	115182	115182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217895	217895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4472	4472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53097	53097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6949	6949		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575683	575683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel