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BILAN CLINIQUE VELPEAU 2019 Siren 997927728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167442	161835	5607	6992
Fonds commercial	388635	388635		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14455	14455		
Constructions	111679	109401	2279	5411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	803249	725440	77809	52430
Autres immobilisations corporelles	6715207	4868282	1846925	2200193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10566		10566	10566
Prêts				
Autres immobilisations financières	170375		170375	166844
TOTAL (I)	8381608	6268048	2113560	2442435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6730		6730	7133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451353	2234	449119	475180
Autres créances	485141		485141	643764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	514838		514838	508162
Disponibilités	1201064		1201064	1201270
Charges constatées d’avance	156317		156317	36698
TOTAL (II)	2815443	2234	2813209	2872207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11197051	6270282	4926769	5314642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1224000		1224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1656207		1656207	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122400		122400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1801804		1801804	
Report à nouveau	-662898		-926782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-319756		263884	
Subventions d’investissement	270681		321386	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4092438		4462899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2258		4097	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2258		4097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194302		231109	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56512		28798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210373		180929	
Dettes fiscales et sociales	368271		404772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2615		486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	832073		847646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4926769		5314642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4935724		4935724	4703249
Chiffres d’affaires nets	4935724		4935724	4703249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47785	357225
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51468	37490
Autres produits			76	36
Total des produits d’exploitation (I)			5035053	5097999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316126	236952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			403	-647
Autres achats et charges externes			2035851	1912319
Impôts, taxes et versements assimilés			226008	249201
Salaires et traitements			1788826	1746561
Charges sociales			640768	625266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392047	396520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1825	4347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38211	44405
Total des charges d’exploitation (II) 			5440064	5214925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-405012	-116926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6676	8249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6676	8249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3964	3935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3964	3935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2712	4314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402300	-112612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53666		339531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50705		50705	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1839			
Total des produits exceptionnels (VII)	106210		390236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23666		8633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23666		13741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82544		376496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5147939		5496484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5467695		5232600	
BENEFICE OU PERTE	-319756		263884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		551741		4335
Total Immobilisations corporelles		7591665		55306
Total Immobilisations financières		177410		3531
Total Général		8320816		63172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				556077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2380	7644591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2380	180941
Total Général			2380	8381608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156115	5721		161835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5333631	386327	2380	5717578
AMORTISSEMENTS Total Général	5489745	392047	2380	5879413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2258
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4097		1839	2258
sur immobilisations – incorporelles	388635			388635
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4347	1825	3938	2234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	392982	1825	3938	390869
TOTAL GENERAL	397079	1825	5777	393127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1825	3938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1839	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170375		170375	
Clients douteux ou litigieux	2577		2577	
Autres créances clients	448776	448776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	592	592		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2390	2390		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482125	482125		
Charges constatées d’avance	156317	156317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1263186	1090234	172952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1530	1530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192772	39867	152905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210373	210373		
Personnel et comptes rattachés	119008	119008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184848	184848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5462	5462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58954	58954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2615	2615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775562	622657	152905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	63