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BILAN CLINIQUE VELPEAU 2018 Siren 997927728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163107	156115	6992	10368
Fonds commercial	388635	388635		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14455	14455		940
Constructions	111679	106268	5411	10728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752548	700119	52430	58515
Autres immobilisations corporelles	6712982	4512789	2200193	2528540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10566		10566	10566
Prêts				
Autres immobilisations financières	166844		166844	198564
TOTAL (I)	8320816	5878380	2442435	2818220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7133		7133	6487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479528	4347	475180	565246
Autres créances	643764		643764	402120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	508162		508162	499914
Disponibilités	1201270		1201270	834113
Charges constatées d’avance	36698		36698	38496
TOTAL (II)	2876554	4347	2872207	2346375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11197370	5882728	5314642	5164595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1224000		1224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1656207		1656207	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122400		122400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1801804		1801804	
Report à nouveau	-926782		-770915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263884		-155867	
Subventions d’investissement	321386		372092	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4462899		4249721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4097			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4097			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231109		269445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1552		1541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28798		49534	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180929		164567	
Dettes fiscales et sociales	404772		415040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	486		14748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	847646		914875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5314642		5164595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4703249		4703249	4776722
Chiffres d’affaires nets	4703249		4703249	4776722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			357225	22761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37490	25704
Autres produits			36	26
Total des produits d’exploitation (I)			5097999	4825213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236952	207750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-647	655
Autres achats et charges externes			1912319	1860112
Impôts, taxes et versements assimilés			249201	242389
Salaires et traitements			1746561	1769006
Charges sociales			625266	630346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396520	394604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4347	1849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44405	37998
Total des charges d’exploitation (II) 			5214925	5144709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116926	-319496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8249	9418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8249	9418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3935	4819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3935	4819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4314	4599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112612	-314897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	339531		126867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50705		50705	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	390236		177572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8633		18542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4097			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13741		18542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	376496		159030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5496484		5012203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5232600		5168070	
BENEFICE OU PERTE	263884		-155867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550458		1283
Total Immobilisations corporelles		7542149		51172
Total Immobilisations financières		209129		84
Total Général		8301737		52539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				551741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1656	7591665
Prêts et immobilisations financières			31804	
Total Immobilisations financières			31804	177410
Total Général			33460	8320816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151455	4659		156115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4943426	391860	1656	5333631
AMORTISSEMENTS Total Général	5094882	396520	1656	5489745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4097
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4097		4097
sur immobilisations – incorporelles	388635			388635
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1849	4347	1849	4347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390484	4347	1849	392982
TOTAL GENERAL	390484	8444	1849	397079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4347	1849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4097		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166844		166844	
Clients douteux ou litigieux	4347		4347	
Autres créances clients	475180	475180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1840	1840		
Impôts sur les bénéfices	73871	73871		
T. V. A.	530	530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	567489	567489		
Charges constatées d’avance	36698	36698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326833	1155642	171191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1552	1552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231108	39426	154435	37247
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180929	173661	7268	
Personnel et comptes rattachés	119440	119440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237423	218488	18935	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5289	4464	825	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42620	26090	16530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486	486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818848	583607	197993	37247
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66