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BILAN CLINIQUE VELPEAU 2017 Siren 997927728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161823	151455	10368	632
Fonds commercial	388635	388635		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14455	13515	940	2747
Constructions	111679	100951	10728	18237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	736830	678315	58515	37166
Autres immobilisations corporelles	6679184	4150644	2528540	2844420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10566		10566	10566
Prêts				
Autres immobilisations financières	198564		198564	196616
TOTAL (I)	8301737	5483517	2818220	3110384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6487		6487	7141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	567096	1849	565246	525778
Autres créances	402120		402120	286982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	499914		499914	490496
Disponibilités	834113		834113	1123289
Charges constatées d’avance	38496		38496	31080
TOTAL (II)	2348225	1849	2346375	2464767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10649961	5485366	5164595	5575150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1224000		1224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1656207		1656207	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122400		122400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1801804		1801804	
Report à nouveau	-770915		-690413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155867		-80502	
Subventions d’investissement	372092		422797	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4249721		4456293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269445		306875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1541		1545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49534		63167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164567		296980	
Dettes fiscales et sociales	415040		436000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14748		14290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914875		1118858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5164595		5575150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4776722		4776722	4679174
Chiffres d’affaires nets	4776722		4776722	4679174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22761	6963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25704	32803
Autres produits			26	33
Total des produits d’exploitation (I)			4825213	4718973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207750	200166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			655	-71
Autres achats et charges externes			1860112	1820731
Impôts, taxes et versements assimilés			242389	233284
Salaires et traitements			1769006	1721099
Charges sociales			630346	620393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			394604	390663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1849	1022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37998	39754
Total des charges d’exploitation (II) 			5144710	5027040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-319497	-308067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9418	9994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9418	9994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4819	2054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4819	2054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4599	7940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-314898	-300127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126867		289774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50705		50705	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177573		340479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18541		120854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18541		120854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159032		219625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5012203		5069447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5168069		5149949	
BENEFICE OU PERTE	-155867		-80502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537300		13158
Total Immobilisations corporelles		7461034		87334
Total Immobilisations financières		207182		1947
Total Général		8205516		102440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6219	7542149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209129
Total Général			6219	8301737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148033	3422		151455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4558464	391182	6219	4943426
AMORTISSEMENTS Total Général	4706497	394604	6219	5094882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	388635			388635
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1364	1849	1364	1849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	389999	1849	1364	390484
TOTAL GENERAL	389999	1849	1364	390484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1849	1364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198564			
Clients douteux ou litigieux	1849			
Autres créances clients	565246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89898			
T. V. A.	501			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	296			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311425			
Charges constatées d’avance	38496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206275	1007711	198564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1541	1541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269445	39426	153346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164567	157299	7268	
Personnel et comptes rattachés	122085	122085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241550	216303	25247	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5382	4281	1100	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46023	23982	22041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14748	14748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	865341	579665	209002	76673
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61