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BILAN CLINIQUE VELPEAU 2016 Siren 997927728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148665	148033	632	1481
Fonds commercial	388635	388635		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14455	11708	2747	4554
Constructions	111679	93442	18237	22518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	699439	662273	37166	44554
Autres immobilisations corporelles	6635460	3791040	2844420	3153340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10566		10566	10566
Prêts				
Autres immobilisations financières	196616		196616	196698
TOTAL (I)	8205516	5095132	3110384	3433710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7141		7141	7070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	527141	1364	525778	534308
Autres créances	286982		286982	234244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	490496		490496	480502
Disponibilités	1123289		1123289	860848
Charges constatées d’avance	31080		31080	28435
TOTAL (II)	2466130	1364	2464767	2145406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10671646	5096495	5575150	5579115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1224000		1224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1656207		1656207	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122400		122400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1801804		1801804	
Report à nouveau	-690413		-708734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80502		18321	
Subventions d’investissement	422797		473502	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4456293		4587500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308420		314886	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63167		71248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296980		120951	
Dettes fiscales et sociales	436000		472575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14290		11955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1118858		991616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5575150		5579115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4679174		4679174	4863936
Chiffres d’affaires nets	4679174		4679174	4863936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6963	4926
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32803	48584
Autres produits			33	36
Total des produits d’exploitation (I)			4718973	4917481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200166	228356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71	43
Autres achats et charges externes			1820731	1645147
Impôts, taxes et versements assimilés			233284	382356
Salaires et traitements			1721099	1774765
Charges sociales			620393	641464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390663	413918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1022	8664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39754	59316
Total des charges d’exploitation (II) 			5027040	5154029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-308067	-236548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9994	10339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				54
Total des produits financiers (V)			9994	10393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2054	2389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2054	2389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7940	8004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-300127	-228544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	289774		38526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50705		50878	
Reprises sur provisions et transferts de charges			220919	
Total des produits exceptionnels (VII)	340479		310323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120854		63458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120854		63458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219625		246865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5069447		5238197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5149949		5219876	
BENEFICE OU PERTE	-80502		18321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539059		100
Total Immobilisations corporelles		7393807		67318
Total Immobilisations financières		207264		590
Total Général		8140129		68008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1858	537300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92	7461034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			671	207182
Total Général			2622	8205516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148943	949	1858	148033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4168842	389714	92	4558464
AMORTISSEMENTS Total Général	4317784	390663	1950	4706497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	388635			388635
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9773	1022	9431	1364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398408	1022	9431	389999
TOTAL GENERAL	398408	1022	9431	389999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1022	9431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196616			
Clients douteux ou litigieux	1364			
Autres créances clients	525778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74477			
T. V. A.	767			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4942			
Divers	64251			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142545			
Charges constatées d’avance	31080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041820	845203	196616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1545	1545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306875	38519	153346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296980	286078	7268	
Personnel et comptes rattachés	133676	133676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242105	204235	25247	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5158	3508	1100	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55061	22000	22041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14290	14290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055691	703851	209003	142837
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	71