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BILAN CLINIQUE VELPEAU 2015 Siren 997927728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150424	148943	1481	6979
Fonds commercial	388635	388635		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14455	9901	4554	6361
Constructions	108222	85704	22518	30334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	687282	642728	44554	42032
Autres immobilisations corporelles	6583848	3430508	3153340	3511373
Immobilisations en cours				5420
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10566		10566	10566
Prêts				
Autres immobilisations financières	196698		196698	193337
TOTAL (I)	8140129	4706419	3433710	3806401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7070		7070	7113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544081	9773	534308	943939
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480502		480502	3174
Disponibilités	860848		860848	876736
Charges constatées d’avance	28435		28435	27421
TOTAL (II)	2155179	9773	2145406	2101324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10295308	4716192	5579115	5907725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1224000		1224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1656207		1656207	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122400		122400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1801804		1801804	
Report à nouveau	-708734		-509332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18321		-199402	
Subventions d’investissement	473502		524381	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4587500		4620058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			220919	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			220919	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313264		319472	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71248		82805	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120951		139125	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11955		28099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	991616		1066749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5579115		5907725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4863936		4863936	5014843
Chiffres d’affaires nets	4863936		4863936	5014843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4926	10501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48584	66686
Autres produits			36	158
Total des produits d’exploitation (I)			4917481	5092187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228356	202658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43	2219
Autres achats et charges externes			1645147	1720351
Impôts, taxes et versements assimilés			382356	376609
Salaires et traitements			1774765	1795279
Charges sociales			641464	680651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413918	441854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8664	8353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59316	76045
Total des charges d’exploitation (II) 			5154029	5304019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236548	-211832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10339	9527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54	
Total des produits financiers (V)			10393	9527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2389	1930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2389	1930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8004	7597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228544	-204235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38526		178931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50878		78375	
Reprises sur provisions et transferts de charges	220919			
Total des produits exceptionnels (VII)	310323		257306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63458		98712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			153626	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63458		252472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246865		4833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5238197		5359020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5219876		5558422	
BENEFICE OU PERTE	18321		-199402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540649		1304
Total Immobilisations corporelles		7374392		41982
Total Immobilisations financières		203902		4632
Total Général		8118943		47917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2894	539059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5420	17146	7393807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1270	207264
Total Général		5420	21311	8140129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145035	6802	2894	148943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3778872	407116	17146	4168842
AMORTISSEMENTS Total Général	3923907	413918	20040	4317784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	220919		220919	
sur immobilisations – incorporelles	388635			388635
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8353	8664	7244	9773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396988	8664	7244	398408
TOTAL GENERAL	617907	8664	228163	398408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8664	7244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196698			
Clients douteux ou litigieux	9773			
Autres créances clients	534308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76522			
T. V. A.	748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156974			
Charges constatées d’avance	28435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003457	806759	196698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1622	1622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313264	6571	153346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120951	110049	7268	
Personnel et comptes rattachés	127499	127499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277965	240095	25247	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5280	3630	1100	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61831	28766	22043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11955	11955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	920368	530187	209005	181175
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel