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BILAN CLINIQUE VELPEAU 2013 Siren 997927728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149722	132993	16728	34349
Fonds commercial	388635	388635		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14455	6288	8168	9974
Constructions	108222	70073	38149	45965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	657691	609249	48442	75666
Autres immobilisations corporelles	6549607	2667022	3882584	4226559
Immobilisations en cours	9446		9446	1113
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10566		10566	10666
Prêts				
Autres immobilisations financières	195856		195856	196011
TOTAL (I)	8084200	3874261	4209939	4600303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9332		9332	10323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557722	1902	555820	605458
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3174		3174	3174
Disponibilités	1200304		1200304	1157025
Charges constatées d’avance	27909		27909	31393
TOTAL (II)	1998734	1902	1996832	1923434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10082934	3876163	6206771	6523736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	1224000		1224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1656207		1656207	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122400		122400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1801804		2201465	
Report à nouveau	-94845		-94845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-414487		-399661	
Subventions d’investissement	602231		655791	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4897310		5365357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67293		67293	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67293		67293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324594		533813	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89540		83561	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272468		159180	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33082		3511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1242168		1091086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6206771		6523736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5066465		5066465	5008449
Chiffres d’affaires nets	5066465		5066465	5008449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46823	69626
Autres produits			135	20
Total des produits d’exploitation (I)			5128423	5078095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189700	176520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			992	-106
Autres achats et charges externes			1974178	2477507
Impôts, taxes et versements assimilés			371801	326105
Salaires et traitements			1704224	1409509
Charges sociales			702279	603232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449003	493481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				388635
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1028	1396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73425	79418
Total des charges d’exploitation (II) 			5466631	5955696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-338208	-877601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16223	22080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10996
Total des produits financiers (V)			16223	33076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14446	31722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14446	31722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1777	1355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-336430	-876247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40468		70000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54015		603560	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	94483		683560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167270		27372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2201		101820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3069		77783	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172540		206974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78057		476586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5239129		5794731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5653617		6194392	
BENEFICE OU PERTE	-414487		-399661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539062		2795
Total Immobilisations corporelles		7304758		62483
Total Immobilisations financières		206677		9936
Total Général		8050497		75214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3501	538356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27820	7339422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10191	206422
Total Général			41511	8084200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116079	20415	3501	132993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2945481	431657	24506	3352633
AMORTISSEMENTS Total Général	3061560	452073	28006	3485626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195856			
Clients douteux ou litigieux	1902			
Autres créances clients	555820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46735			
T. V. A.	996			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8318			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1442451			
Charges constatées d’avance	27909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	981780	785924	195856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2678	2678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324594	11512	121399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272468	272468		
Personnel et comptes rattachés	101788	101788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362454	362454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4212	4212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51352	51352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33082	33082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152628	839545	121399	191683
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel