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BILAN CLINIQUE VELPEAU 2012 Siren 997927728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150427	116079	34349	34165
Fonds commercial	388635	388635		388635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14455	4481	9974	34649
Constructions	108222	62258	45965	143712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650133	574468	75666	102641
Autres immobilisations corporelles	6530834	2304275	4226559	4560503
Immobilisations en cours	1113		1113	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10666		10666	426104
Prêts				
Autres immobilisations financières	196011		196011	186094
TOTAL (I)	8050497	3450195	4600303	876502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10323		10323	10217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	608256	2798	605458	729864
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3174		3174	982
Disponibilités	1157025		1157025	444353
Charges constatées d’avance	31393		31393	25347
TOTAL (II)	1926232	2798	1923434	2468166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9976729	3452993	6523736	8344668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	1224000		1224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1656207		1656207	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122400		122400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2201465		2201465	
Report à nouveau	-94845		50659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-399661		-145504	
Subventions d’investissement	655791		709351	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5365357		5818578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67293		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67293		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533813		989457	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83561		77856	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159180		311721	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			530207	
Autres dettes	3511		306378	
Produits constatés d’avance (2)			487	
TOTAL (IV)	1091086		2516091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6523736		8344668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5008449		5008449	5140368
Chiffres d’affaires nets	5008449		5008449	5140368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69626	88775
Autres produits			20	398
Total des produits d’exploitation (I)			5078095	5229542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176520	205606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-106	-2476
Autres achats et charges externes			2477507	2252471
Impôts, taxes et versements assimilés			326105	338091
Salaires et traitements			1409509	1366716
Charges sociales			603232	657425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493481	484168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			388635	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1396	12329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79418	71753
Total des charges d’exploitation (II) 			5955696	5386083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-877601	-156541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22080	39398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10996	1937
Total des produits financiers (V)			33076	41335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31722	50130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31722	50130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1355	-8795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-876247	-165335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70000		37762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	603560		53560	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	683560		91322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27372		133529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77783		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206974		143529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	476586		-52207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-72039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5794731		5362199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6194392		5507703	
BENEFICE OU PERTE	-399661		-145504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527437		23331
Total Immobilisations corporelles		8378815		100802
Total Immobilisations financières		612198		9917
Total Général		9518450		134050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11706	539062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1174859	7304758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			415438	206677
Total Général			1602003	8050497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104638	23148	11706	116079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3537310	481210	1073039	2945481
AMORTISSEMENTS Total Général	3641948	504358	1084746	3061560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196011			
Clients douteux ou litigieux	2798			
Autres créances clients	605458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5735			
Impôts sur les bénéfices	72040			
T. V. A.	880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34255			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3150			
Charges constatées d’avance	31393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	951721	755709	196011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1415	1415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533813	533813	107586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159180	159180		
Personnel et comptes rattachés	83164	83164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202046	202046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4221	4221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20175	20175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3511	3511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1007525	1007525	107586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	454908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel