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BILAN TELLIER-GOUVION ELECTRICITE 2018 Siren 997838305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29327	29327		
Fonds commercial	9145		9145	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51260	6260	45000	
Constructions	519657	323690	195967	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328418	325484	2934	
Autres immobilisations corporelles	80177	70477	9699	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5347	2790	2556	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	
TOTAL (I)	1024402	758030	266371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18993		18993	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9648		9648	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30778		30778	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334469	21569	312899	
Autres créances	131894		131894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85863		85863	
Charges constatées d’avance	5911		5911	
TOTAL (II)	617557	21569	595988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1641960	779600	862360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	166650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205185			
Dettes fiscales et sociales	199791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18908			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424129			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424129			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	779460		779460	
Production vendue biens	15707		15707	
Production vendue services	1101816		1101816	
Chiffres d’affaires nets	1896984		1896985	
				
Production stockée			2485	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73792	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1973269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521864	
Variation de stock (marchandises)			56	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27	
Autres achats et charges externes			264545	
Impôts, taxes et versements assimilés			14652	
Salaires et traitements			530208	
Charges sociales			215485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19529	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			1815516	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157753	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			465	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1994	
Reprises sur provisions et transferts de charges			203	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2663	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22449			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	296			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1412			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40950			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1998402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1857889			
BENEFICE OU PERTE	140512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51542			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20792			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33080		
Total Immobilisations corporelles		976933		
Total Immobilisations financières		6415		
Total Général		1025575		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				979514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6415
Total Général				1024402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33080		3753	29327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713135	17964	5186	725913
AMORTISSEMENTS Total Général	746215	17964	8939	755240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77000	5000	53000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77000	5000	53000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	53000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	131894			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473342	472275	1067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205185	205185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199791	199791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18909	18909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424129	424129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel