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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PERCHE 2018 Siren 997858600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3250	3250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65000	65000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1779803	1359593	420210	370923
Autres immobilisations corporelles	1521664	1241923	279741	303256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23000		23000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23935		23935	48028
TOTAL (I)	3416652	2669766	746886	722207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3818		3818	3195
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1452692		1452692	1459765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93296	14289	79007	107024
Autres créances	335832		335832	319051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27550		27550	138826
Disponibilités	211484		211484	172559
Charges constatées d’avance	49807		49807	62853
TOTAL (II)	2174480	14289	2160191	2263273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5591133	2684055	2907077	2985479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles	228319		175077	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431929		275964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115637		266207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826193		767557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	716223		763863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273210		191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704393		1038889	
Dettes fiscales et sociales	356906		407375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25243		2212	
Autres dettes	855		541	
Produits constatés d’avance (2)	4054		4851	
TOTAL (IV)	2080884		2217923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2907077		2985479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593182		1672631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4522		4302	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18578290		18578290	17980759
Production vendue biens	7104		7104	14689
Production vendue services	259730		259730	259447
Chiffres d’affaires nets	18845125		18845125	18254896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3063	1983
Autres produits			592	342
Total des produits d’exploitation (I)			18848780	18257220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15589428	15008940
Variation de stock (marchandises)			7073	31045
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39683	34143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-623	-243
Autres achats et charges externes			1177600	991190
Impôts, taxes et versements assimilés			158853	157593
Salaires et traitements			1297278	1300525
Charges sociales			291684	304346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161811	168768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14187	13394
Total des charges d’exploitation (II) 			18738873	18009700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109907	247520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25691	24556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25691	24556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10718	13074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10718	13074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14972	11482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124879	259002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25973		10353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26473		10353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24607		4863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36243		4863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9770		5490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-1715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18900944		18292129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18785307		18025922	
BENEFICE OU PERTE	115637		266207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2669392	161811	164686	2666516
AMORTISSEMENTS Total Général	2672642	161811	164686	2669766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23935		23935	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	478936	478936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502871	478936	23935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	716223	319972	396251	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	273210	273210		
Fournisseurs et comptes rattachés	704393	704393		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356906	356906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25243	25243		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	855	855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4054	4054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2080884	1684633	396251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel