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BILAN AVENTURE 28 2017 Siren 997828710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54938	5365	49573	32723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22275	20805	1470	4713
Autres immobilisations corporelles	117995	48630	69364	50407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5929		5929	5929
TOTAL (I)	201137	74800	126336	93772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	228958		228958	61575
Autres créances	20195		20195	32965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	446986	6531	440455	85703
Disponibilités	211528		211528	536583
Charges constatées d’avance	11574		11574	11819
TOTAL (II)	919240	6531	912709	730645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1120377	81331	1039046	824416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331514		252385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231967		100129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	794481		583514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14583		46767	
Dettes fiscales et sociales	229982		194135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244564		240902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039046		824416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244564		240902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2487210		2487210	3145132
Chiffres d’affaires nets	2487210		2487210	3145132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2487215	3145132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18136	26557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1292568	2080403
Impôts, taxes et versements assimilés			19690	21590
Salaires et traitements			463609	508793
Charges sociales			325217	336164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27428	12852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14875	7183
Total des charges d’exploitation (II) 			2161524	2993541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325691	151591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3495	657
Reprises sur provisions et transferts de charges			10223	16996
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2214	1366
Total des produits financiers (V)			15932	19020
Dotations financières sur amortissements et provisions			6531	10223
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				24686
Total des charges financières (VI)			6531	34909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9401	-15889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335092	135701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	391		206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391		206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-391		1010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102734		36582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2503147		3165367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2271180		3065238	
BENEFICE OU PERTE	231967		100129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14870		7132	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148363		59993
Total Immobilisations financières		5929		
Total Général		154292		59993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13148	195208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5929
Total Général			13148	201137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60520	27428	13148	74800
AMORTISSEMENTS Total Général	60520	27428	13148	74800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10223	6531	10223	6531
Total Provisions pour dépréciation	10223	6531	10223	6531
TOTAL GENERAL	10223	6531	10223	6531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6531	10223	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5929		5929	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228958	228958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	701	701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10923	10923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3563	3563		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5009	5009		
Charges constatées d’avance	11574	11574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266656	260727	5929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14583	14583		
Personnel et comptes rattachés	39479	39479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94737	94737		
Impôts sur les bénéfices	48837	48837		
T.V.A.	38160	38160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8769	8769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244564	244564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	21000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1015254		1822939	
Location, charges locatives et de copropriété	78823		86898	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62503		34794	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135988		135773	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1292568		2080403	
Taxe professionnelle	10760		11718	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8930		9872	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19690		21590	
Montant de la TVA. collectée	497442		629026	
Total TVA. déductible sur biens et services	232383		383167	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5