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BILAN SOC ECONOMIE MIXTE AMENA CONST ET GESTION 2019 Siren 997749122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000	100000		
Autres immobilisations incorporelles	8551	8551		216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2232426	1018418	1214008	1276117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221753	201621	20132	33106
Autres immobilisations corporelles	5851947	2059776	3792171	3829361
Immobilisations en cours	4042		4042	21150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				152000
Créances rattachées à des participations				1237
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1323		1323	1302
TOTAL (I)	8420042	3388366	5031676	5314490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7722		7722	8239
En cours de production de biens	7576923		7576923	6612636
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18783		18783	36736
Avances et acomptes versés sur commandes	6770		6770	1932
Clients et comptes rattachés	6288610	30286	6258324	379003
Autres créances	220421		220421	269778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1967421		1967421	2157105
Charges constatées d’avance	41196		41196	46060
TOTAL (II)	16127846	30286	16097561	9511489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24547888	3418651	21129236	14825979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2025281		2025281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44288		44288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202528		202528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	691132		551601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57847		139531	
Subventions d’investissement	16306		19072	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3037382		2982300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2710420		2437963	
TOTAL (II)	2710420		2437963	
Provisions pour risques	21904		154054	
Provisions pour charges	302298		91673	
TOTAL (III)	324202		245727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833312		2752046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29450		50735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90087		8078	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052119		630942	
Dettes fiscales et sociales	850621		524680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26532		23215	
Autres dettes	2394		8242	
Produits constatés d’avance (2)	12172718		5162052	
TOTAL (IV)	15057233		9159990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21129236		14825979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14554904		8326677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	780943		780943	852125
Production vendue biens	16159		16159	15340
Production vendue services	4605098		4605098	4521158
Chiffres d’affaires nets	5402200		5402200	5388623
				
Production stockée			964287	573858
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			681370	449364
Autres produits			133	54
Total des produits d’exploitation (I)			7047991	6415716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			652254	709939
Variation de stock (marchandises)			17953	5782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106	2154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			517	-689
Autres achats et charges externes			3094583	2470312
Impôts, taxes et versements assimilés			186391	197625
Salaires et traitements			1221243	1163752
Charges sociales			523745	512749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352997	325532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10985	11429
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11296	13244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				110246
Autres charges			884848	730908
Total des charges d’exploitation (II) 			6956918	6252983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91074	162733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			891	2035
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				16
Autres intérêts et produits assimilés			1483	2002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2374	4053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25371	56067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25371	56067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22997	-52015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68076	110718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11584		75940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1902		6535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13486		82475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117		4996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147		9195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3087	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264		17278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13222		65197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23451		36384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7063851		6502244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7006003		6362713	
BENEFICE OU PERTE	57847		139531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	482781		296966	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300321		80799	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116759		
Total Immobilisations corporelles		8169743		244549
Total Immobilisations financières		154539		1021
Total Général		8441041		245570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8208	108551
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4042		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21150	82974	8310167
Prêts et immobilisations financières			1323	
Total Immobilisations financières			154237	1323
Total Général		21150	245419	8420042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16543	216	8208	8551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3010008	352781	82974	3279815
AMORTISSEMENTS Total Général	3026551	352997	91182	3288366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				49400
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				252898
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21904
Total Provisions pour risques et charges	245727	242494	164019	324202
sur immobilisations – incorporelles	100000			100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46087	11296	27097	30286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146087	11296	27097	130286
TOTAL GENERAL	391814	253790	191116	454488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		253790	191116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1323	1000	323	
Clients douteux ou litigieux	38689		38689	
Autres créances clients	6249920	6249920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15553	15553		
Impôts sur les bénéfices	12932	12932		
T. V. A.	185364	185364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5220	5220		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1353	1353		
Charges constatées d’avance	41196	41196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6551551	6512539	39012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	833312	330983	502329	
Emprunts et dettes financières divers	29450	29450		
Fournisseurs et comptes rattachés	1052119	1052119		
Personnel et comptes rattachés	110149	110149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137416	137416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	545280	545280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57776	57776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26532	26532		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2394	2394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12172718	12172718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14967146	14464817	502329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1918734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel