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BILAN SOC ECONOMIE MIXTE AMENA CONST ET GESTION 2018 Siren 997749122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000	100000		
Autres immobilisations incorporelles	16759	16543	216	750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2231706	955588	1276117	1337499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286557	253451	33106	42783
Autres immobilisations corporelles	5630330	1800969	3829361	3924825
Immobilisations en cours	21150		21150	34093
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152000		152000	152000
Créances rattachées à des participations	1237		1237	1330
Autres titres immobilisés				
Prêts				3002
Autres immobilisations financières	1302		1302	302
TOTAL (I)	8441041	3126551	5314490	5496585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8239		8239	7550
En cours de production de biens	6612636		6612636	6038777
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36736		36736	40418
Avances et acomptes versés sur commandes	1932		1932	8251
Clients et comptes rattachés	425090	46087	379003	419373
Autres créances	269778		269778	106544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2157105		2157105	2687082
Charges constatées d’avance	46060		46060	49802
TOTAL (II)	9557576	46087	9511489	9357797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17998617	3172638	14825979	14854382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2025281		2025281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44288		44288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202528		202528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	551601		268189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139531		283412	
Subventions d’investissement	19072			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2982300		2823698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2437963		2183523	
TOTAL (II)	2437963		2183523	
Provisions pour risques	154054		65712	
Provisions pour charges	91673		101778	
TOTAL (III)	245727		167490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2752046		4648944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50735		70614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8078		5962	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630942		603416	
Dettes fiscales et sociales	524680		419357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23215		252685	
Autres dettes	8242		1823	
Produits constatés d’avance (2)	5162052		3676871	
TOTAL (IV)	9159990		9679672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14825979		14854382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8326677		6927625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	852125		852125	753074
Production vendue biens	15340		15340	14597
Production vendue services	4521158		4521158	4679453
Chiffres d’affaires nets	5388623		5388623	5447123
				
Production stockée			573858	306517
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3817	9167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449364	301273
Autres produits			54	31
Total des produits d’exploitation (I)			6415716	6064111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			709939	662456
Variation de stock (marchandises)			5782	-24121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2154	1732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-689	-32
Autres achats et charges externes			2470312	2105969
Impôts, taxes et versements assimilés			197625	147821
Salaires et traitements			1163752	1137326
Charges sociales			512749	505844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325532	323487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11429	111814
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13244	16308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110246	22104
Autres charges			730908	532726
Total des charges d’exploitation (II) 			6252983	5543435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162733	520677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2035	1330
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	6
Autres intérêts et produits assimilés			2002	6161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4053	7497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56067	87122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56067	87122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52015	-79625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110718	441051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175940		65216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6535		2370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82475		67586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4996		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9195		48584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3087		63223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17278		112076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65197		-44490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36384		113149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6502244		6139194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6362713		5855782	
BENEFICE OU PERTE	139531		283412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	296966		257546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80799		86253	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116759		
Total Immobilisations corporelles		8048806		165194
Total Immobilisations financières		156635		2237
Total Général		8322200		167430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116759
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12943		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12943	31314	8169743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4332	154539
Total Général		12943	35647	8441041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16009	533		16543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2709606	325000	24598	3010008
AMORTISSEMENTS Total Général	2725615	325533	24598	3026551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				41309
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				50364
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154054
Total Provisions pour risques et charges	167490	133933	55696	245727
sur immobilisations – incorporelles	100000			100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2100		2100	
Sur comptes clients	51864	13244	19021	46087
Autres provisions pour dépréciation	61000		61000	
Total Provisions pour dépréciation	214964	13244	82121	146087
TOTAL GENERAL	382454	147177	137817	391814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147177	137817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1237	1237		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1302	1000	302	
Clients douteux ou litigieux	60031		60031	
Autres créances clients	365059	365059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2609	2609		
Impôts sur les bénéfices	125144	125144		
T. V. A.	85325	85325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22568	22568		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34076	34076		
Charges constatées d’avance	46060	46060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	743468	683135	60333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2752046	1918734	833312	
Emprunts et dettes financières divers	50735	50735		
Fournisseurs et comptes rattachés	630942	630942		
Personnel et comptes rattachés	141171	141171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164514	164514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217578	217578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1417	1417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23215	23215		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8242	8242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5162052	5162052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9151912	8318600	833312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1896897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1152934		855287	
Location, charges locatives et de copropriété	183200		234560	
Personnel extérieur à l’entreprise	250383		181502	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43317		51637	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	840478		782983	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2470312		2105969	
Taxe professionnelle	62285		19651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135340		128170	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	197625		147821	
Montant de la TVA. collectée	1341727		1320708	
Total TVA. déductible sur biens et services	523261		861299	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36