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BILAN SOC ECONOMIE MIXTE AMENA CONST ET GESTION 2017 Siren 997749122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000	100000		100000
Autres immobilisations incorporelles	16759	16009	750	1306
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2230710	893211	1337499	1385859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282257	239474	42783	43325
Autres immobilisations corporelles	5501746	1576921	3924825	3936299
Immobilisations en cours	34093		34093	75831
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152000		152000	
Créances rattachées à des participations	1330		1330	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3002		3002	3250
Autres immobilisations financières	302		302	1642
TOTAL (I)	8322200	2825615	5496585	5547512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7550		7550	7518
En cours de production de biens	6038777		6038777	5732260
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42518	2100	40418	16297
Avances et acomptes versés sur commandes	8251		8251	6907
Clients et comptes rattachés	471238	51864	419373	425265
Autres créances	167544	61000	106544	144193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				153596
Disponibilités	2687082		2687082	3152586
Charges constatées d’avance	49802		49802	33576
TOTAL (II)	9472762	114964	9357797	9672198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17794962	2940579	14854382	15219710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2025281		2025281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44288		44288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202528		202528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	268189		119412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283412		148777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2823698		2540286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2183523		1982582	
TOTAL (II)	2183523		1982582	
Provisions pour risques	65712		43808	
Provisions pour charges	101778		88433	
TOTAL (III)	167490		132241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4648944		6523799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70614		90283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5962		7220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603416		726357	
Dettes fiscales et sociales	419357		351968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252685		22247	
Autres dettes	1823		5530	
Produits constatés d’avance (2)	3676871		2837195	
TOTAL (IV)	9679672		10564600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14854382		15219710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6927625		5915657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	753074		753074	657947
Production vendue biens	14597		14597	14452
Production vendue services	4679453		4679453	4303202
Chiffres d’affaires nets	5447123		5447123	4975601
				
Production stockée			306517	1078714
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9167	7100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301273	373719
Autres produits			31	23
Total des produits d’exploitation (I)			6064111	6435157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			662456	571303
Variation de stock (marchandises)			-24121	15006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1732	568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32	-480
Autres achats et charges externes			2105969	2759788
Impôts, taxes et versements assimilés			147821	139152
Salaires et traitements			1137326	1147950
Charges sociales			505844	529899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323487	353257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			111814	12100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16308	19716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22104	44008
Autres charges			532726	534221
Total des charges d’exploitation (II) 			5543435	6126487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			520677	308669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1330	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			6161	9515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7497	9515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87122	120936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87122	120936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79625	-111421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441051	197249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65216		10889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2370		228659	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25800	
Total des produits exceptionnels (VII)	67586		265349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268		28921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48584		226588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63223		6212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112076		261721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44490		3628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113149		52100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6139194		6710020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5855782		6561244	
BENEFICE OU PERTE	283412		148777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	257546		257432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	86253		83914	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134684		
Total Immobilisations corporelles		7867724		284767
Total Immobilisations financières		4892		156890
Total Général		8007301		441657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17925	116759
Virement postes immobilisations corporelles en cours		53581		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53581	50104	8048806
Prêts et immobilisations financières			5148	
Total Immobilisations financières			5148	156635
Total Général		53581	73177	8322200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33378	556	17925	16009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2426411	325154	41959	2709606
AMORTISSEMENTS Total Général	2459789	325710	59884	2725615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				33081
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				68697
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65712
Total Provisions pour risques et charges	132241	52833	17584	167490
sur immobilisations – incorporelles		100000		100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2100			2100
Sur comptes clients	50544	16308	14988	51864
Autres provisions pour dépréciation		61000		61000
Total Provisions pour dépréciation	52644	177308	14988	214964
TOTAL GENERAL	184885	230141	32572	382454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169141	32572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1330	1330		
Prêts	3002	3002		
Autres immobilisations financières	302			
Clients douteux ou litigieux	62594			
Autres créances clients	408643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2985			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66475			
Charges constatées d’avance	49802			
TOTAL ETAT DES CREANCES	693219	630323	62896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4648944	1896898	2672766	
Emprunts et dettes financières divers	70614	70614		
Fournisseurs et comptes rattachés	603416	603416		
Personnel et comptes rattachés	147477	147477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175997	175997		
Impôts sur les bénéfices	3024	3024		
T.V.A.	88015	88015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4844	4844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252685	252685		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1823	1823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3676871	3676871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9673709	6921663	2672766	79280
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1874856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	855287		1619160	
Location, charges locatives et de copropriété	234560		173226	
Personnel extérieur à l’entreprise	181502		167724	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51637		51794	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			20641	
Autres comptes	782983		727243	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2105969		2759788	
Taxe professionnelle	19651		15725	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128170		123427	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147821		139152	
Montant de la TVA. collectée	1320708		1454023	
Total TVA. déductible sur biens et services	861299		595205	
Effectif moyen du personnel	35		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35		35