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BILAN SOC ECONOMIE MIXTE AMENA CONST ET GESTION 2016 Siren 997749122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	34684	33378	1306	183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2214900	829041	1385859	1671257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272557	229232	43325	67643
Autres immobilisations corporelles	5304437	1368138	3936299	4092077
Immobilisations en cours	75831		75831	58775
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3250		3250	5260
Autres immobilisations financières	1642		1642	1642
TOTAL (I)	8007301	2459789	5547512	5996836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7518		7518	7038
En cours de production de biens	5732260		5732260	4653547
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18397	2100	16297	22626
Avances et acomptes versés sur commandes	6907		6907	3564
Clients et comptes rattachés	475809	50544	425265	92880
Autres créances	144193		144193	333749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153596		153596	153676
Disponibilités	3152586		3152586	1263045
Charges constatées d’avance	33576		33576	48742
TOTAL (II)	9724842	52644	9672198	6578868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17732143	2512433	15219710	12575704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2025281		2025281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44288		44288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202528		202528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119412			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148777		119412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2540286		2391509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1982582		1776357	
TOTAL (II)	1982582		1776357	
Provisions pour risques	43808		25800	
Provisions pour charges	88433		124491	
TOTAL (III)	132241		150291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6523799		7068481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90283		95962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7220		5667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726357		644427	
Dettes fiscales et sociales	351968		344704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22247		21671	
Autres dettes	5530		4343	
Produits constatés d’avance (2)	2837195		72291	
TOTAL (IV)	10564600		8257547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15219710		12575704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5915657		1529045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	657947		657947	640054
Production vendue biens	14452		14452	14930
Production vendue services	4303202		4303202	4284698
Chiffres d’affaires nets	4975601		4975601	4939682
				
Production stockée			1078714	1760757
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7100	150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373719	367283
Autres produits			23	1724
Total des produits d’exploitation (I)			6435157	7069597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			571303	546571
Variation de stock (marchandises)			15006	6841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			568	127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-480	
Autres achats et charges externes			2759788	3512735
Impôts, taxes et versements assimilés			139152	185471
Salaires et traitements			1147950	1163427
Charges sociales			529899	536348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353257	370484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12100	12127
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19716	55751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44008	2266
Autres charges			534221	492411
Total des charges d’exploitation (II) 			6126487	6884560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308669	185037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9515	35058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9515	35058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120936	71627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120936	71627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111421	-36570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197249	148467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10889		11937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	228659		9770	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25800		3561	
Total des produits exceptionnels (VII)	265349		25267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28921		5554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226588		8164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6212		7208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261721		20926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3628		4341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52100		33396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6710020		7129922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6561244		7010510	
BENEFICE OU PERTE	148777		119412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	257432		222631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83914		86447	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133084		1600
Total Immobilisations corporelles		8126060		145724
Total Immobilisations financières		6902		4900
Total Général		8266046		152224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			404060	7867724
Prêts et immobilisations financières			6910	
Total Immobilisations financières			6910	4892
Total Général			410970	8007301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32901	477		33378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2236309	358990	168888	2426411
AMORTISSEMENTS Total Général	2269210	359467	168888	2459789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				27044
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				61389
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43808
Total Provisions pour risques et charges	150291	73958	92008	132241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10777	2100	10777	2100
Sur comptes clients	65143	17616	32215	50544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75920	19716	42992	52644
TOTAL GENERAL	226211	93674	134999	184885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93674	109199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3250	3000		
Autres immobilisations financières	1642	1400		
Clients douteux ou litigieux	60553			
Autres créances clients	415255			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	760			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2339			
Impôts sur les bénéfices	26788			
T. V. A.	91625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1997			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20684			
Charges constatées d’avance	33576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	658470	597917	60553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6523799	1874856	4458765	
Emprunts et dettes financières divers	90283	90283		
Fournisseurs et comptes rattachés	726357	726357		
Personnel et comptes rattachés	131939	131939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165445	165445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54381	54381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203	203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22247	22247		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5530	5530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2837195	2837195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10557380	5908437	4458765	190178
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	544682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1619160		2373756	
Location, charges locatives et de copropriété	173226		203999	
Personnel extérieur à l’entreprise	167724		159698	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51794		66909	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20641		1998	
Autres comptes	727243		706376	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2759788		3512735	
Taxe professionnelle	15725		17811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123427		167660	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139152		185471	
Montant de la TVA. collectée	1454023		873276	
Total TVA. déductible sur biens et services	595205		722831	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel