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BILAN OLLIVIER SAS 2016 Siren 997749510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17511	11655	5855	
Fonds commercial	51832		51832	
Autres immobilisations incorporelles	100767	100609	157	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16425	16425		
Autres immobilisations corporelles	2319379	1866862	452516	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70356		70356	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	69752	26359	43393	
TOTAL (I)	2646176	2021913	624263	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	424979	24835	400144	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	868320	37225	831095	
Autres créances	67902		67902	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1977548		1977548	
Charges constatées d’avance	40915		40915	
TOTAL (II)	3379666	62060	3317605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6025843	2083973	3941869	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	195000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1711289			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516124			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2441914			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408261			
Dettes fiscales et sociales	334651			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38675			
Produits constatés d’avance (2)	679466			
TOTAL (IV)	1461055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3941869			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1461055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4212635		4212635	
Production vendue biens				
Production vendue services	2716541		2716541	
Chiffres d’affaires nets	6929176		6929176	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81023	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			7010259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3074709	
Variation de stock (marchandises)			-50879	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1215121	
Impôts, taxes et versements assimilés			102071	
Salaires et traitements			1306859	
Charges sociales			449786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28791	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72325	
Total des charges d’exploitation (II) 			6724721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4050	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22399	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26450	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311988	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13532			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	441348			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	454880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31223			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	423656			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7491590			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6975466			
BENEFICE OU PERTE	516124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68261			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	173			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188542	11569	
Total Immobilisations corporelles		2283380	88620	
Total Immobilisations financières		169905	70356	
Total Général		2641827	170545	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	170111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36195	2335804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	140261
Total Général			166195	2646176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97081	15184		112266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1410141	509524	36377	1883288
AMORTISSEMENTS Total Général	1507223	524708	36377	1995554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53400		14500	38900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53400		14500	38900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69753			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046892	977139	69753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408262	408262		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38675	38675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	679466	679466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1461055	1461055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel