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BILAN SOFIBRA 2016 Siren 997635123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	492424	268523	223900	260486
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	28477		28477	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8655	8655		
Autres immobilisations corporelles	629345	534212	95133	81420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68495926		68495926	68495926
Créances rattachées à des participations	66278033		66278033	52934475
Autres titres immobilisés	3710		3710	3710
Prêts	6147		6147	6147
Autres immobilisations financières	3680		3680	80
TOTAL (I)	135946400	811391	135135008	121782245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2127		2127	4213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	414640		414640	4601023
Autres créances	193599		193599	2419721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1920		1920	
Disponibilités	92979		92979	2695417
Charges constatées d’avance	52011		52011	28596
TOTAL (II)	757280		757280	9748973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	306952		306952	320933
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137010632	811391	136199240	131852152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60753300		60753300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14442945		14442945	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1102393		877227	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21116218		17038067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3934702		4503317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	219317		227266	
TOTAL (I)	101568876		97842123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1098451		684140	
Provisions pour charges	2431		2431	
TOTAL (III)	1100882		686571	
Emprunts obligataires convertibles	318095			
Autres emprunts obligataires	5500215		5737700	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17946659		15379564	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8837228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7385		7385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198267		161361	
Dettes fiscales et sociales	943948		2087166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6889	
Autres dettes	8614909		1106162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33529481		33323457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136199240		131852152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12365063		33316072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6736			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3620194		3620194	3514957
Chiffres d’affaires nets	3620194		3620194	3514957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6722	1178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23405	19729
Autres produits			354	141
Total des produits d’exploitation (I)			3650675	3536007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-10210	-3372
Variation de stock (marchandises)			2085	12865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12800	16653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1525012	1626353
Impôts, taxes et versements assimilés			77678	74181
Salaires et traitements			1538034	1334040
Charges sociales			615857	585417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109007	130782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86415	23422
Total des charges d’exploitation (II) 			3956680	3800345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306004	-264338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4059719	3949657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			562439	999607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4622159	4949265
Dotations financières sur amortissements et provisions			414311	368926
Intérêts et charges assimilées			756171	695312
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1170482	1064245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3451676	3885019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3145672	3620681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7949		6264	
Total des produits exceptionnels (VII)	10649		7344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10649		-7800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-778381		-890436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8283484		8492616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4348782		3989299	
BENEFICE OU PERTE	3934702		4503317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23405		17795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		494354		12767
Total Immobilisations corporelles		621498		59386
Total Immobilisations financières		121440339		34246502
Total Général		122556192		34318656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-13780	520902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42883	638001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20899344	134787497
Total Général			20928447	135946400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233868	49353	14697	268524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540078	45673	42883	542868
AMORTISSEMENTS Total Général	773946	95026	57580	811392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				219317
Total Provisions réglementées	227266		7949	219317
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2431
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1098451
Total Provisions pour risques et charges	686571	414311		1100882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	913837	414311	7949	1320199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		414311		
                                            - Exceptionnelles			7949	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66278033	66278033		
Prêts	6147	6147		
Autres immobilisations financières	3680	3680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	185			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2216			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105496			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1545			
Charges constatées d’avance	52012			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66948113	66938286	9827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	318096	318096		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	5500215		5500215	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6736	6736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17939924	2283106	8002273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198268	198268		
Personnel et comptes rattachés	191416	191416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180265	180265		
Impôts sur les bénéfices	7229	7229		
T.V.A.	89411	89411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	475628	475628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8465359	8465359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149550	149550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33522096	12365063	13502488	7654545
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2091335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel