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BILAN SOFIBRA 2014 Siren 997635123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490167	188989	301178	4260
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8656	8567	88	516
Autres immobilisations corporelles	607801	489388	118413	130983
Immobilisations en cours				19389
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66598326		66598326	70631090
Créances rattachées à des participations	42296601		42296601	29635621
Autres titres immobilisés	3710		3710	3710
Prêts	6147		6147	6147
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	110011488	686944	109324544	100431797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17080		17080	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1857245		1857245	1126328
Autres créances	648339		648339	733323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5503826		5503826	
Disponibilités	994218		994218	59921
Charges constatées d’avance	41756		41756	107722
TOTAL (II)	9062463		9062463	2027293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	353503		353503	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119427454	686944	118740510	102459090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	60753300		48000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14442946			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	655076		345185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13017194		7329265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4443024		6197820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217552		184997	
TOTAL (I)	93529092		62057267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	315214			
Provisions pour charges	3396		3396	
TOTAL (III)	318610		3396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	5789005		2864630	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8811454		21721654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8240028		14264872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789237		600007	
Dettes fiscales et sociales	1045479		561352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4372		26131	
Autres dettes	213234		359782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24892808		40398427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118740510		102459090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10225710		35989766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4992429		4992429	4663690
Chiffres d’affaires nets	4992429		4992429	4663690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			822972	42085
Autres produits			31	16
Total des produits d’exploitation (I)			5818432	4708099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-953	
Variation de stock (marchandises)			-17080	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38095	16132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3858226	2718791
Impôts, taxes et versements assimilés			88419	96955
Salaires et traitements			1238589	1131717
Charges sociales			489606	475876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74473	68465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22524	46507
Total des charges d’exploitation (II) 			5791900	4554443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26532	153656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3966656	5569488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			891552	441603
Reprises sur provisions et transferts de charges			37510	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4895718	6011090
Dotations financières sur amortissements et provisions			315214	
Intérêts et charges assimilées			855172	652679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1170386	652679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3725331	5358411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3751864	5512067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4032764			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4032764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2740		4343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4070274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32555			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4105569		4343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72805		-4343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13699		21512	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-777665		-711608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14746914		10719190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10303889		4521370	
BENEFICE OU PERTE	4443024		6197820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	822972		42085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232670		320937
Total Immobilisations corporelles		603824		32689
Total Immobilisations financières		100314158		40469160
Total Général		101150651		40822787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			63440	490167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20057	616456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31878454	108904864
Total Général			31961950	110011488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228409	24019	63440	188989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452935	45688	668	497955
AMORTISSEMENTS Total Général	681344	69707	64108	686944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217552
Total Provisions réglementées	184997	32555		217552
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3396
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				315214
Total Provisions pour risques et charges	3396	315214		318610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37510		37510	
TOTAL GENERAL	225902	347769	37510	536162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		315214	37510	
                                            - Exceptionnelles		32555		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42296601	42296601		
Prêts	6147			
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1857245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	319			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	463443			
T. V. A.	118652			
Autres impôts, taxes versements assimilés	44			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8822			
Charges constatées d’avance	41756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44850168	44843940	6227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	5789005	288790	2750108	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14120	14120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8797334	1430451	3548701	
Emprunts et dettes financières divers	8240028	6440028	1800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	789237	789237		
Personnel et comptes rattachés	154296	154296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155201	155201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332060	332060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	403921	403921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4372	4372		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213234	213234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24892808	10225710	8098809	6568289
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000215			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20415584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel