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BILAN SOFIBRA 2013 Siren 997635123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232670	228409	4260	18042
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8656	8139	516	1443
Autres immobilisations corporelles	575779	444796	130983	159339
Immobilisations en cours	19389		19389	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70668600	37510	70631090	66081090
Créances rattachées à des participations	29635621		29635621	12982410
Autres titres immobilisés	3710		3710	3710
Prêts	6147		6147	6147
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	101150651	718854	100431797	79252263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1126328		1126328	928027
Autres créances	733323		733323	980210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				650000
Disponibilités	59921		59921	446644
Charges constatées d’avance	107722		107722	61019
TOTAL (II)	2027293		2027293	3065899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103177944	718854	102459090	82318162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	48000000		48000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	345185		157416	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7329265		4001663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6197820		3755371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	184997		184997	
TOTAL (I)	62057267		56099447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3396		3396	
TOTAL (III)	3396		3396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2864630			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21721654		8565841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14264872		16699865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600007		195004	
Dettes fiscales et sociales	561352		589448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26131		10654	
Autres dettes	359782		154507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40398427		26215319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102459090		82318162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35989766		23908176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4663690		4663690	4598627
Chiffres d’affaires nets	4663690		4663690	4598627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2308	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42085	73389
Autres produits			16	959
Total des produits d’exploitation (I)			4708099	4672975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16132	12523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2718791	2807110
Impôts, taxes et versements assimilés			96955	108679
Salaires et traitements			1131717	1115266
Charges sociales			475876	458496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68465	98642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46507	18005
Total des charges d’exploitation (II) 			4554443	4618720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153656	54255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5569488	3599652
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			441603	244721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6011090	3844373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			652679	547780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652679	547780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5358411	3296594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5512067	3350849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			54646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			54646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4343		38553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4343		92298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4343		-37652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21512		16793	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-711608		-458967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10719190		8571994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4521370		4816624	
BENEFICE OU PERTE	6197820		3755371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42085		73389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226118		6552
Total Immobilisations corporelles		570622		38238
Total Immobilisations financières		79110948		34376042
Total Général		79907687		34420832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5036	603824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13172832	100314158
Total Général			13177868	101150652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208076	20334		228409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409840	48131	5036	452935
AMORTISSEMENTS Total Général	617915	68465	5036	681344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				184997
Total Provisions réglementées	184997			184997
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3396
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3396			3396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37510
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37510			37510
TOTAL GENERAL	225902			225902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29635621	29635621		
Prêts	6147			
Autres immobilisations financières	80	80		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1126328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	599234			
T. V. A.	98491			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9786			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17645			
Charges constatées d’avance	107722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31609221	31603073	6147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2864630	20255	2844375	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5229	5229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21716425	20152139	1564286	
Emprunts et dettes financières divers	14264872	14264872		
Fournisseurs et comptes rattachés	600007	600007		
Personnel et comptes rattachés	140874	140874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142357	142357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235537	235537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42584	42584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26131	26131		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359782	359782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40398427	35989766	4408661	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	742857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel