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BILAN SARL HORTAIL ET COMPAGNIE SE 2017 Siren 997220108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6610	6610		
Fonds commercial	199999		199999	199999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24976	22839	2137	2417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209722	189711	20011	3139
Autres immobilisations corporelles	261752	243949	17803	25913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	26		26	26
TOTAL (I)	703100	463109	239991	231509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258212		258212	226542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2520		2520	2960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304738	38313	266425	218555
Autres créances	27709		27709	18771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15040		15040	15040
Disponibilités	260047		260047	404615
Charges constatées d’avance	1500		1500	1500
TOTAL (II)	869766	38313	831453	887983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1572866	501422	1071444	1119491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	561016		561016	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176325		166797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17497		21528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798838		793341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	956			
Emprunts et dettes financières divers (4)	147057		204514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80881		49245	
Dettes fiscales et sociales	43711		72391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272606		326150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1071444		1119491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272606		326150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	159176		159176	119023
Production vendue biens	924435		924435	899428
Production vendue services	3807		3807	661
Chiffres d’affaires nets	1087418		1087418	1019112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1343	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3915	6196
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1092682	1025308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111361	87795
Variation de stock (marchandises)			440	-960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			438042	372726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31670	15482
Autres achats et charges externes			170542	176916
Impôts, taxes et versements assimilés			26036	26638
Salaires et traitements			247717	239321
Charges sociales			83960	72447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14262	11895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14000	2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1427	
Total des charges d’exploitation (II) 			1076116	1004760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16566	20548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			274	75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1467	2702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1741	2777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1741	2777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18307	23325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	483		244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1293		2041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1094923		1028329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1077426		1006801	
BENEFICE OU PERTE	17497		21528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206610		
Total Immobilisations corporelles		473704		22744
Total Immobilisations financières		41		
Total Général		680356		22744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				496449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41
Total Général				703100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6610			6610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442237	14262		456499
AMORTISSEMENTS Total Général	448847	14262		463109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26434	14000	2121	38313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26434	14000	2121	38313
TOTAL GENERAL	26434	14000	2121	38313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14000	2121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26	26		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	304738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8859			
T. V. A.	16785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	914			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451			
Charges constatées d’avance	1500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333973	333973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	956	956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80881	80881		
Personnel et comptes rattachés	22969	22969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17561	17561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22	22		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3159	3159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147057	147057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272606	272606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel